| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 623.00 | 143 540.00 | 8 082.00 | 151 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 192.00 | | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 |
AN Terrains | 493 045.00 | 356 295.00 | 136 750.00 | 493 045.00 |
AP Constructions | 4 426 443.00 | 3 995 573.00 | 430 869.00 | 4 426 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219 234.00 | 5 193 901.00 | 1 025 333.00 | 6 219 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 991.00 | 226 804.00 | 4 187.00 | 230 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 050 608.00 | 9 953 113.00 | 3 097 495.00 | 13 050 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 034.00 | 75 289.00 | 609 745.00 | 685 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 368 987.00 | | 1 368 987.00 | 1 368 987.00 |
BT Marchandises | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 930.00 | 28 362.00 | 4 036 568.00 | 4 064 930.00 |
BZ Autres créances | 2 755 289.00 | | 2 755 289.00 | 2 755 289.00 |
CF Disponibilités | 455 496.00 | | 455 496.00 | 455 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 399 603.00 | 103 651.00 | 9 295 952.00 | 9 399 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 450 211.00 | 10 056 764.00 | 12 393 447.00 | 22 450 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 343.00 | 996 343.00 | | 996 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 066 923.00 | 3 066 923.00 | | 3 066 923.00 |
DH Report à nouveau | 314 948.00 | -241 685.00 | | 314 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 079.00 | 556 633.00 | | 613 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 486.00 | 5 810.00 | | 3 486.00 |
DK Provisions réglementées | 649 944.00 | 453 925.00 | | 649 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 723.00 | 5 937 949.00 | | 6 744 723.00 |
DP Provisions pour risques | 7 282.00 | 8 428.00 | | 7 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 555.00 | 831 791.00 | | 940 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 837.00 | 840 219.00 | | 947 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026.00 | 45 279.00 | | 17 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 10 320.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 580.00 | 2 414 879.00 | | 2 881 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 546.00 | 1 501 551.00 | | 1 711 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473.00 | 150 258.00 | | 48 473.00 |
EA Autres dettes | 31 849.00 | 45 228.00 | | 31 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 887.00 | 4 167 515.00 | | 4 700 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 393 447.00 | 10 945 683.00 | | 12 393 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 214.00 | 2 223.00 | 70 438.00 | 68 214.00 |
FD Production vendue biens | 16 963 323.00 | 4 312 677.00 | 21 276 000.00 | 16 963 323.00 |
FG Production vendue services | 571 587.00 | 2 273.00 | 573 860.00 | 571 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 603 125.00 | 4 317 173.00 | 21 920 298.00 | 17 603 125.00 |
FM Production stockée | | | 23 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 094 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 201 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 309.00 | |
GE Autres charges | | | 22 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 973 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324.00 | 7 073.00 | | 2 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 711.00 | 31 424.00 | | 23 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 035.00 | 38 497.00 | | 26 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 2 711.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 730.00 | 164 218.00 | | 219 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 821.00 | 166 928.00 | | 219 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 786.00 | -128 432.00 | | -193 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 525.00 | 24 671.00 | | 73 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 735.00 | 185 853.00 | | 279 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 177 014.00 | 21 869 765.00 | | 22 177 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 563 935.00 | 21 313 132.00 | | 21 563 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 079.00 | 556 633.00 | | 613 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 646 210.00 | | 404 399.00 | 12 646 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 050 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 373 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 815.00 | | | 1 443 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 983 779.00 | | 390 115.00 | 10 983 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 615.00 | | 14 284.00 | 181 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714 914.00 | 238 208.00 | 9.00 | 9 714 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 143.00 | 397.00 | | 143 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534 771.00 | 237 811.00 | 9.00 | 9 534 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 925.00 | 219 730.00 | 23 711.00 | 453 925.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 219.00 | 128 309.00 | 20 691.00 | 840 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 318.00 | 75 289.00 | 91 318.00 | 91 318.00 |
6T Sur comptes clients | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 680.00 | 75 289.00 | 91 318.00 | 119 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 824.00 | 423 328.00 | 135 720.00 | 1 413 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 598.00 | 112 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 730.00 | 23 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 413.00 | 10 149.00 | 180.00 | 10 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 580.00 | 2 881 580.00 | | 2 881 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 793.00 | 888 793.00 | | 888 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 613.00 | 799 613.00 | | 799 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
UP Prêts | 163 226.00 | 5 582.00 | | 163 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 568.00 | | | 4 036 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VB T. V. A. | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 474 954.00 | | | 2 474 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053 438.00 | 6 835 015.00 | 218 423.00 | 7 053 438.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 887.00 | 4 700 623.00 | 180.00 | 4 700 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |