| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 623.00 | 143 540.00 | 8 082.00 | 151 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 192.00 | | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 |
AN Terrains | 499 020.00 | 382 617.00 | 116 402.00 | 499 020.00 |
AP Constructions | 4 469 980.00 | 4 183 974.00 | 286 007.00 | 4 469 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781 607.00 | 5 592 690.00 | 1 188 917.00 | 6 781 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 791.00 | 231 859.00 | 2 932.00 | 234 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103 727.00 | | 1 103 727.00 | 1 103 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 191 277.00 | | 191 277.00 | 191 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 789 867.00 | 10 571 681.00 | 4 218 187.00 | 14 789 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 956.00 | 72 803.00 | 884 153.00 | 956 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513 624.00 | | 1 513 624.00 | 1 513 624.00 |
BT Marchandises | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 695.00 | 28 362.00 | 1 037 333.00 | 1 065 695.00 |
BZ Autres créances | 6 999 021.00 | | 6 999 021.00 | 6 999 021.00 |
CF Disponibilités | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 882 246.00 | 101 165.00 | 10 781 082.00 | 10 882 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 672 114.00 | 10 672 845.00 | 14 999 268.00 | 25 672 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 343.00 | 996 343.00 | | 996 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 066 923.00 | 3 066 923.00 | | 3 066 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 543.00 | 1 194 700.00 | | 1 194 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 116.00 | -158.00 | | -171 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 440.00 | 1 043 661.00 | | 1 194 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 132.00 | 7 401 469.00 | | 7 381 132.00 |
DP Provisions pour risques | 12 905.00 | 5 984.00 | | 12 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 461.00 | 970 322.00 | | 986 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 366.00 | 976 306.00 | | 999 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878.00 | 3 897.00 | | 3 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 292.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 259.00 | 4 021 115.00 | | 4 798 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 847.00 | 1 629 717.00 | | 1 686 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 287.00 | 335 844.00 | | 17 287.00 |
EA Autres dettes | 112 201.00 | 19 772.00 | | 112 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 771.00 | 6 010 636.00 | | 6 618 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 999 268.00 | 14 388 411.00 | | 14 999 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 136.00 | 1 734.00 | 102 870.00 | 101 136.00 |
FD Production vendue biens | 21 705 899.00 | 5 528 358.00 | 27 234 257.00 | 21 705 899.00 |
FG Production vendue services | 280 004.00 | 180.00 | 280 184.00 | 280 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 087 039.00 | 5 530 272.00 | 27 617 311.00 | 22 087 039.00 |
FM Production stockée | | | 243 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 937 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 767 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 975.00 | |
GE Autres charges | | | 25 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 995 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 412.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 537.00 | 14 885.00 | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | 32 297.00 | | 6 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 316.00 | 213 103.00 | | 157 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 316.00 | 213 103.00 | | 157 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 779.00 | -180 806.00 | | -150 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 002 901.00 | 25 716 667.00 | | 28 002 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 174 017.00 | 25 716 825.00 | | 28 174 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 116.00 | -158.00 | | -171 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173 532.00 | | 396 407.00 | 14 173 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 569 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 089 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 815.00 | | | 1 443 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692 717.00 | | 396 407.00 | 12 692 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348 961.00 | 222 720.00 | | 10 348 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 168 421.00 | 222 720.00 | | 10 168 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 661.00 | 157 316.00 | 6 537.00 | 1 043 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 306.00 | 36 975.00 | 13 915.00 | 976 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 770.00 | 194 291.00 | 20 452.00 | 2 092 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 259.00 | 4 798 259.00 | | 4 798 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 079.00 | 914 079.00 | | 914 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 147.00 | 750 147.00 | | 750 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
UP Prêts | 191 277.00 | | 191 277.00 | 191 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 333.00 | 1 037 333.00 | | 1 037 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
VC Groupe et associés | 5 962 954.00 | 5 962 954.00 | | 5 962 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513 834.00 | 513 834.00 | | 513 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 702.00 | 517 702.00 | | 517 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 285 519.00 | 8 037 485.00 | 248 035.00 | 8 285 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 771.00 | 6 618 472.00 | 299.00 | 6 618 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |