| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 623.00 | 143 540.00 | 8 082.00 | 151 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 192.00 | | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 |
AN Terrains | 499 020.00 | 390 471.00 | 108 549.00 | 499 020.00 |
AP Constructions | 4 487 922.00 | 4 238 953.00 | 248 969.00 | 4 487 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 556.00 | 5 753 420.00 | 1 234 136.00 | 6 987 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 791.00 | 232 619.00 | 2 172.00 | 234 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455 563.00 | | 1 455 563.00 | 1 455 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 369 643.00 | 10 796 003.00 | 4 573 640.00 | 15 369 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 195.00 | 101 012.00 | 875 183.00 | 976 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 094.00 | 50 000.00 | 1 494 094.00 | 1 544 094.00 |
BT Marchandises | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 899.00 | 28 362.00 | 1 280 538.00 | 1 308 899.00 |
BZ Autres créances | 5 198 158.00 | | 5 198 158.00 | 5 198 158.00 |
CF Disponibilités | 355 783.00 | | 355 783.00 | 355 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 910.00 | 179 374.00 | 9 306 536.00 | 9 485 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 855 553.00 | 10 975 377.00 | 13 880 176.00 | 24 855 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 343.00 | 996 343.00 | | 996 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 066 923.00 | 3 066 923.00 | | 3 066 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 426.00 | 1 194 543.00 | | 1 023 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 969.00 | -171 116.00 | | -488 969.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 440.00 | 1 194 440.00 | | 1 194 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 892 162.00 | 7 381 132.00 | | 6 892 162.00 |
DP Provisions pour risques | 13 524.00 | 12 905.00 | | 13 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 433.00 | 986 461.00 | | 952 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 957.00 | 999 366.00 | | 965 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | 3 878.00 | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 299.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 337.00 | 4 798 259.00 | | 4 055 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 495.00 | 1 686 847.00 | | 1 770 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 565.00 | 17 287.00 | | 114 565.00 |
EA Autres dettes | 57 453.00 | 112 201.00 | | 57 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 057.00 | 6 618 771.00 | | 6 022 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 880 176.00 | 14 999 268.00 | | 13 880 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 989.00 | 2 773.00 | 75 762.00 | 72 989.00 |
FD Production vendue biens | 21 393 437.00 | 5 248 029.00 | 26 641 467.00 | 21 393 437.00 |
FG Production vendue services | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 738 287.00 | 5 250 802.00 | 26 989 089.00 | 21 738 287.00 |
FM Production stockée | | | 30 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 267 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 873 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 36 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 683 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 537.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 928.00 | 157 316.00 | | 90 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 428.00 | -150 779.00 | | -90 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 832.00 | 28 002 901.00 | | 27 316 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 805 801.00 | 28 174 017.00 | | 27 805 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 969.00 | -171 116.00 | | -488 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 789 868.00 | | 778 310.00 | 14 789 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 156.00 | 223 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 535.00 | 15 369 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 379.00 | 13 664 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 815.00 | | | 1 443 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 089 124.00 | | 761 106.00 | 13 089 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 929.00 | | 17 204.00 | 219 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571 681.00 | 237 322.00 | 13 000.00 | 10 571 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391 140.00 | 237 322.00 | 13 000.00 | 10 391 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194 440.00 | | | 1 194 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 366.00 | 13 524.00 | 46 933.00 | 999 366.00 |
6T Sur comptes clients | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 168.00 | 13 524.00 | 46 933.00 | 2 222 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 337.00 | 4 055 337.00 | | 4 055 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 574.00 | 935 574.00 | | 935 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 113.00 | 788 113.00 | | 788 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UP Prêts | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 538.00 | 1 280 538.00 | | 1 280 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
VB T. V. A. | 524 895.00 | 524 895.00 | | 524 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 812 954.00 | 3 812 954.00 | | 3 812 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 481.00 | 857 481.00 | | 857 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734 279.00 | 6 482 196.00 | 252 083.00 | 6 734 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 057.00 | 6 022 057.00 | | 6 022 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |