| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 623.00 | 143 540.00 | 8 082.00 | 151 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 192.00 | | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 |
AN Terrains | 499 020.00 | 364 878.00 | 134 142.00 | 499 020.00 |
AP Constructions | 4 435 724.00 | 4 061 275.00 | 374 448.00 | 4 435 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383 790.00 | 5 339 545.00 | 1 044 246.00 | 6 383 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 991.00 | 229 037.00 | 1 953.00 | 230 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 166 842.00 | | 166 842.00 | 166 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373 794.00 | 10 175 276.00 | 3 198 518.00 | 13 373 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 463.00 | 75 319.00 | 744 144.00 | 819 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 559 605.00 | | 1 559 605.00 | 1 559 605.00 |
BT Marchandises | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 494.00 | 28 362.00 | 4 019 132.00 | 4 047 494.00 |
BZ Autres créances | 2 923 415.00 | | 2 923 415.00 | 2 923 415.00 |
CF Disponibilités | 660 134.00 | | 660 134.00 | 660 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 026 103.00 | 103 681.00 | 9 922 422.00 | 10 026 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 399 897.00 | 10 278 957.00 | 13 120 941.00 | 23 399 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 343.00 | 996 343.00 | | 996 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 066 923.00 | 3 066 923.00 | | 3 066 923.00 |
DH Report à nouveau | 928 027.00 | 314 948.00 | | 928 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 673.00 | 613 079.00 | | 266 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162.00 | 3 486.00 | | 1 162.00 |
DK Provisions réglementées | 845 443.00 | 649 944.00 | | 845 443.00 |
DL TOTAL (I) | 7 204 571.00 | 6 744 723.00 | | 7 204 571.00 |
DP Provisions pour risques | 4 417.00 | 7 282.00 | | 4 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 913.00 | 940 555.00 | | 923 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 330.00 | 947 837.00 | | 928 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | 17 026.00 | | 3 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 10 413.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 497.00 | 2 881 580.00 | | 3 276 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 665.00 | 1 711 546.00 | | 1 513 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 525.00 | 48 473.00 | | 162 525.00 |
EA Autres dettes | 31 768.00 | 31 849.00 | | 31 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 040.00 | 4 700 887.00 | | 4 988 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 120 941.00 | 12 393 447.00 | | 13 120 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 590.00 | 2 681.00 | 62 272.00 | 59 590.00 |
FD Production vendue biens | 18 059 629.00 | 4 343 348.00 | 22 402 977.00 | 18 059 629.00 |
FG Production vendue services | 440 463.00 | 524.00 | 440 987.00 | 440 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 559 682.00 | 4 346 553.00 | 22 906 236.00 | 18 559 682.00 |
FM Production stockée | | | 190 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 345 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 811 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 943 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 150.00 | 23 711.00 | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 474.00 | 26 035.00 | | 13 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 649.00 | 219 730.00 | | 206 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 649.00 | 219 821.00 | | 206 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 175.00 | -193 786.00 | | -193 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 608.00 | 73 525.00 | | -11 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | 279 735.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 424 401.00 | 22 177 014.00 | | 23 424 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 157 728.00 | 21 563 935.00 | | 23 157 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 673.00 | 613 079.00 | | 266 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 854 709.00 | | 324 394.00 | 12 854 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 179 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 698 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 815.00 | | | 1 443 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 373 894.00 | | 324 394.00 | 11 373 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 953 113.00 | 222 162.00 | | 9 953 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772 573.00 | 222 162.00 | | 9 772 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649 944.00 | 206 649.00 | 11 150.00 | 649 944.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 837.00 | 29 814.00 | 49 321.00 | 947 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 781.00 | 236 463.00 | 60 471.00 | 1 597 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 497.00 | 3 276 497.00 | | 3 276 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 061.00 | 784 061.00 | | 784 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 827.00 | 726 827.00 | | 726 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UP Prêts | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 155.00 | | | 2 484 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 943.00 | | | 407 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 331.00 | 6 948 534.00 | 222 797.00 | 7 171 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 040.00 | 4 987 762.00 | 278.00 | 4 988 040.00 |