| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 623.00 | 143 540.00 | 8 082.00 | 151 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 192.00 | | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 |
AN Terrains | 540 515.00 | 399 339.00 | 141 175.00 | 540 515.00 |
AP Constructions | 4 995 802.00 | 4 318 617.00 | 677 185.00 | 4 995 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237 363.00 | 6 008 805.00 | 2 228 558.00 | 8 237 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 809.00 | 234 661.00 | 12 148.00 | 246 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 920.00 | | 282 920.00 | 282 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 037 213.00 | 11 141 963.00 | 4 895 250.00 | 16 037 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 855.00 | 58 025.00 | 838 830.00 | 896 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 551 661.00 | 50 000.00 | 1 501 661.00 | 1 551 661.00 |
BT Marchandises | 279 953.00 | | 279 953.00 | 279 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 728.00 | | 1 184 728.00 | 1 184 728.00 |
BZ Autres créances | 5 960 033.00 | | 5 960 033.00 | 5 960 033.00 |
CF Disponibilités | 246 415.00 | | 246 415.00 | 246 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 123 516.00 | 108 025.00 | 10 015 490.00 | 10 123 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 160 728.00 | 11 249 988.00 | 14 910 740.00 | 26 160 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 343.00 | 996 343.00 | | 996 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 066 923.00 | 3 066 923.00 | | 3 066 923.00 |
DH Report à nouveau | 534 457.00 | 1 023 426.00 | | 534 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 257.00 | -488 969.00 | | 418 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 440.00 | 1 194 440.00 | | 1 194 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 419.00 | 6 892 162.00 | | 7 310 419.00 |
DP Provisions pour risques | 13 570.00 | 13 524.00 | | 13 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 688.00 | 952 433.00 | | 896 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 258.00 | 965 957.00 | | 910 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | 8 572.00 | | 6 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 340.00 | 4 055 337.00 | | 4 782 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 774.00 | 1 770 495.00 | | 1 620 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 803.00 | 114 565.00 | | 174 803.00 |
EA Autres dettes | 89 670.00 | 57 453.00 | | 89 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 063.00 | 6 022 057.00 | | 6 690 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 910 740.00 | 13 880 176.00 | | 14 910 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 886.00 | 2 000.00 | 128 886.00 | 126 886.00 |
FD Production vendue biens | 24 700 323.00 | 5 887 212.00 | 30 587 535.00 | 24 700 323.00 |
FG Production vendue services | 302 994.00 | | 302 994.00 | 302 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 130 203.00 | 5 889 212.00 | 31 019 415.00 | 25 130 203.00 |
FM Production stockée | | | 7 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 292 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 233 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 58 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 876 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 8 109.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 90 928.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -90 428.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 340 853.00 | 27 316 832.00 | | 31 340 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 922 596.00 | 27 805 801.00 | | 30 922 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 257.00 | -488 969.00 | | 418 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 145 666.00 | | 638 558.00 | 15 145 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 784 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 303 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 815.00 | | | 1 443 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 664 851.00 | | 638 558.00 | 13 664 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796 003.00 | 345 960.00 | | 10 796 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 615 462.00 | 345 960.00 | | 10 615 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 71 153.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194 440.00 | | | 1 194 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 957.00 | 13 570.00 | 69 269.00 | 965 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | 1 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 340.00 | 4 782 340.00 | | 4 782 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 257.00 | 884 257.00 | | 884 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 608.00 | 690 608.00 | | 690 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 803.00 | 174 803.00 | | 174 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UP Prêts | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 728.00 | 1 184 728.00 | | 1 184 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VB T. V. A. | 307 564.00 | 307 564.00 | | 307 564.00 |
VC Groupe et associés | 5 180 842.00 | 5 180 842.00 | | 5 180 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 458.00 | 448 458.00 | | 448 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 494.00 | 7 144 761.00 | 252 733.00 | 7 397 494.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 063.00 | 6 690 063.00 | | 6 690 063.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |