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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 686.00 | 74 412.00 | 30 275.00 | 104 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 503.00 | | 1 073 503.00 | 1 073 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886 301.00 | 1 568.00 | 1 884 733.00 | 1 886 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234 991.00 | 2 840 057.00 | 2 394 934.00 | 5 234 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 079.00 | 3 005 994.00 | 5 464 084.00 | 8 470 079.00 |
BT Marchandises | 114 549.00 | 3 500.00 | 111 049.00 | 114 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 014.00 | 132 804.00 | 1 665 210.00 | 1 798 014.00 |
BZ Autres créances | 257 749.00 | | 257 749.00 | 257 749.00 |
CF Disponibilités | 230 382.00 | | 230 382.00 | 230 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 740.00 | 136 304.00 | 2 490 436.00 | 2 626 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 818.00 | 3 142 299.00 | 7 954 520.00 | 11 096 818.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 786.00 | | | 1 819 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 973.00 | | | 247 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 042.00 | | | 2 181 042.00 |
DP Provisions pour risques | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 550.00 | | | 370 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 611.00 | | | 431 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 196.00 | | | 2 306 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 303.00 | | | 398 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 575.00 | | | 763 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 174.00 | | | 1 159 174.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 803.00 | | | 609 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 866.00 | | | 5 341 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 520.00 | | | 7 954 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 456.00 | | | 3 425 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 209.00 | | 944 209.00 | 944 209.00 |
FG Production vendue services | 7 832 923.00 | | 7 832 923.00 | 7 832 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777 132.00 | | 8 777 132.00 | 8 777 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 012.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 550.00 | | | 8 908 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 577.00 | | | 8 660 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 973.00 | | | 247 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 766.00 | | 2 793 984.00 | 5 689 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 8 470 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 5 324 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 647.00 | | 1 923 844.00 | 1 140 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 348.00 | | 832 272.00 | 4 506 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 771.00 | | 37 867.00 | 42 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 434.00 | 1 050 274.00 | 12 714.00 | 1 968 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 515.00 | 48 465.00 | | 27 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 920.00 | 1 001 809.00 | 12 714.00 | 1 940 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 123.00 | | | 1 606 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
VB T. V. A. | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 029.00 | 2 245 619.00 | 80 410.00 | 2 326 029.00 |