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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 154.00 | 135 015.00 | 62 139.00 | 197 154.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 503.00 | | 1 073 503.00 | 1 073 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886 301.00 | 35 126.00 | 1 851 176.00 | 1 886 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865 575.00 | 7 285 064.00 | 2 580 511.00 | 9 865 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 559 664.00 | 7 545 163.00 | 9 014 501.00 | 16 559 664.00 |
BT Marchandises | 491 959.00 | 2 476.00 | 489 483.00 | 491 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 792.00 | 166 944.00 | 3 945 848.00 | 4 112 792.00 |
BZ Autres créances | 345 067.00 | | 345 067.00 | 345 067.00 |
CF Disponibilités | 473 142.00 | | 473 142.00 | 473 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 642.00 | | 637 642.00 | 637 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 602.00 | 169 420.00 | 5 921 182.00 | 6 090 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 650 265.00 | 7 714 583.00 | 14 935 683.00 | 22 650 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
CU Autres participations | 3 358 357.00 | | 3 358 357.00 | 3 358 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 464 108.00 | | | 4 464 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 859.00 | | | 1 662 859.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 680.00 | | | 6 237 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 782.00 | | | 2 649 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 176.00 | | | 2 177 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 460.00 | | | 2 508 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 351.00 | | | 909 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 420 700.00 | | | 8 420 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 683.00 | | | 14 935 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 419 260.00 | | | 8 419 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 919.00 | 5 230.00 | 2 821 149.00 | 2 815 919.00 |
FG Production vendue services | 18 572 396.00 | 104 392.00 | 18 676 788.00 | 18 572 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 388 315.00 | 109 622.00 | 21 497 937.00 | 21 388 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 788 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 166 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 68 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 100 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | | | -4 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 273.00 | | | 714 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 794 824.00 | | | 21 794 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 131 965.00 | | | 20 131 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 859.00 | | | 1 662 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 275 423.00 | | 4 831 325.00 | 12 275 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 3 447 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 084.00 | 16 559 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 268.00 | 3 156 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 493.00 | 9 955 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170 244.00 | | 3 982.00 | 3 170 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 967 717.00 | | 1 516 309.00 | 8 967 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 462.00 | | 3 311 034.00 | 137 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848 922.00 | 1 228 664.00 | 532 424.00 | 6 848 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 658.00 | 33 750.00 | 17 268.00 | 153 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695 264.00 | 1 194 914.00 | 515 156.00 | 6 695 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 712.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 017.00 | 11 286.00 | | 266 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 154.00 | 322.00 | | 2 154.00 |
6T Sur comptes clients | 248 041.00 | 114 596.00 | 195 693.00 | 248 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 195.00 | 114 918.00 | 195 693.00 | 250 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 212.00 | 126 916.00 | 195 693.00 | 516 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 204.00 | 195 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 176.00 | 2 177 176.00 | | 2 177 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 086.00 | 1 124 086.00 | | 1 124 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 345.00 | 501 345.00 | | 501 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 351.00 | 909 351.00 | | 909 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 523.00 | 3 912 523.00 | | 3 912 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 269.00 | | 200 269.00 | 200 269.00 |
VB T. V. A. | 243 279.00 | 243 279.00 | | 243 279.00 |
VC Groupe et associés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 648 342.00 | 2 648 342.00 | | 2 648 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 642.00 | 270 965.00 | 366 677.00 | 637 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 317.00 | 4 528 555.00 | 655 761.00 | 5 184 317.00 |
VW T.V.A. | 750 697.00 | 750 697.00 | | 750 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 700.00 | 8 419 260.00 | | 8 420 700.00 |