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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 686.00 | 79 637.00 | 25 049.00 | 104 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 503.00 | | 1 073 503.00 | 1 073 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886 301.00 | 15 240.00 | 1 871 062.00 | 1 886 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813 204.00 | 3 755 498.00 | 2 057 706.00 | 5 813 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 098 251.00 | 3 940 333.00 | 5 157 918.00 | 9 098 251.00 |
BT Marchandises | 111 739.00 | 1 810.00 | 109 929.00 | 111 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 167.00 | 160 212.00 | 2 030 955.00 | 2 191 167.00 |
BZ Autres créances | 443 021.00 | | 443 021.00 | 443 021.00 |
CF Disponibilités | 294 943.00 | | 294 943.00 | 294 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 518.00 | | 212 518.00 | 212 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 807.00 | 162 022.00 | 3 187 786.00 | 3 349 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 058.00 | 4 102 355.00 | 8 345 703.00 | 12 448 058.00 |
CU Autres participations | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 067 758.00 | | | 2 067 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 127.00 | | | 640 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 885.00 | | | 2 817 885.00 |
DP Provisions pour risques | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 151.00 | | | 407 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 912.00 | | | 443 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 676.00 | | | 1 840 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 167.00 | | | 955 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 568.00 | | | 1 783 568.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 650.00 | | | 474 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 906.00 | | | 5 083 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 703.00 | | | 8 345 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 063.00 | | | 3 702 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 490.00 | | 1 637 490.00 | 1 637 490.00 |
FG Production vendue services | 11 764 749.00 | | 11 764 749.00 | 11 764 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 402 238.00 | | 13 402 238.00 | 13 402 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 508 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 498 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 821.00 | | | 345 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 522 763.00 | | | 13 522 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 636.00 | | | 12 882 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 127.00 | | | 640 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 079.00 | | 653 673.00 | 8 470 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 130 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 501.00 | 9 098 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 291.00 | 5 903 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 491.00 | | | 3 064 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 949.00 | | 603 504.00 | 5 324 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 638.00 | | 50 169.00 | 80 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 994.00 | 956 277.00 | 21 939.00 | 3 005 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 979.00 | 18 897.00 | | 75 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 015.00 | 937 380.00 | 21 939.00 | 2 930 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 611.00 | 56 601.00 | 44 300.00 | 431 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 1 690.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 132 804.00 | 37 015.00 | 9 607.00 | 132 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 304.00 | 37 015.00 | 11 297.00 | 136 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 915.00 | 93 616.00 | 55 597.00 | 567 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 616.00 | 55 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 167.00 | 955 167.00 | | 955 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 207.00 | 642 207.00 | | 642 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 643.00 | 374 643.00 | | 374 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 650.00 | 474 650.00 | | 474 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642 207.00 | | | 642 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374 643.00 | | | 374 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 432.00 | | | 193 432.00 |
VB T. V. A. | 471 203.00 | | | 471 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 676.00 | 468 103.00 | 1 301 145.00 | 1 840 676.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 200.00 | 2 846 706.00 | 80 494.00 | 2 927 200.00 |
VW T.V.A. | 471 203.00 | 471 203.00 | | 471 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 636.00 | 3 702 063.00 | 1 301 145.00 | 5 074 636.00 |