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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 154.00 | 162 923.00 | 29 230.00 | 192 154.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 503.00 | | 1 078 503.00 | 1 078 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886 301.00 | 35 412.00 | 1 850 889.00 | 1 886 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985 955.00 | 8 334 965.00 | 2 650 990.00 | 10 985 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 609 807.00 | 8 533 301.00 | 9 076 506.00 | 17 609 807.00 |
BT Marchandises | 777 597.00 | | 777 597.00 | 777 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 354.00 | 196 539.00 | 3 520 815.00 | 3 717 354.00 |
BZ Autres créances | 2 447 391.00 | | 2 447 391.00 | 2 447 391.00 |
CF Disponibilités | 395 288.00 | | 395 288.00 | 395 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 724.00 | | 597 724.00 | 597 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 302.00 | 196 539.00 | 7 775 763.00 | 7 972 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 582 109.00 | 8 729 840.00 | 16 852 269.00 | 25 582 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 766.00 | | | 235 766.00 |
CU Autres participations | 3 358 128.00 | | 3 358 128.00 | 3 358 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 126 967.00 | | | 6 126 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 393.00 | | | 1 720 393.00 |
DK Provisions réglementées | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 252.00 | | | 7 985 252.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 916.00 | | | 315 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 916.00 | | | 381 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 105.00 | | | 2 373 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 180.00 | | | 2 251 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 004.00 | | | 3 006 004.00 |
EA Autres dettes | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 169.00 | | | 804 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485 101.00 | | | 8 485 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 852 269.00 | | | 16 852 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 605.00 | | | 6 542 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 435 087.00 | 8 382.00 | 4 443 469.00 | 4 435 087.00 |
FG Production vendue services | 22 038 339.00 | 171 142.00 | 22 209 481.00 | 22 038 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 473 426.00 | 179 524.00 | 26 652 950.00 | 26 473 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 036 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 955 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 409 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 196 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 677.00 | | | 366 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 140.00 | | | 722 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 059 351.00 | | | 27 059 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 338 959.00 | | | 25 338 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 393.00 | | | 1 720 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 559 664.00 | | 1 396 528.00 | 16 559 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 331.00 | 17 607 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 331.00 | 10 984 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 958.00 | | | 3 156 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955 533.00 | | 1 376 806.00 | 9 955 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447 173.00 | | 19 722.00 | 3 447 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 163.00 | 1 334 525.00 | 348 331.00 | 7 545 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 141.00 | 28 195.00 | | 170 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 023.00 | 1 306 330.00 | 348 331.00 | 7 375 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | 27 179.00 | | 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 303.00 | 104 613.00 | | 277 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
6T Sur comptes clients | 166 944.00 | 78 470.00 | 48 875.00 | 166 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 420.00 | 78 470.00 | 51 351.00 | 169 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 435.00 | 210 263.00 | 51 351.00 | 447 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 083.00 | 51 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 326 973.00 | 384 477.00 | 1 547 786.00 | 2 326 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 180.00 | 2 251 180.00 | | 2 251 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 854.00 | 1 227 854.00 | | 1 227 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 010.00 | 614 010.00 | | 614 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 169.00 | 804 169.00 | | 804 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 588.00 | 3 481 588.00 | | 3 481 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
VB T. V. A. | 288 569.00 | 288 569.00 | | 288 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 983.00 | 2 147 983.00 | | 2 147 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 668.00 | | | 449 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 724.00 | 351 525.00 | 246 199.00 | 597 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 955.00 | 6 317 452.00 | 590 502.00 | 6 907 955.00 |
VW T.V.A. | 1 010 739.00 | 1 010 739.00 | | 1 010 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 101.00 | 6 542 605.00 | 1 547 786.00 | 8 485 101.00 |