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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 669.00 | 95 447.00 | 44 222.00 | 139 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 503.00 | | 1 073 503.00 | 1 073 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886 301.00 | 34 566.00 | 1 851 735.00 | 1 886 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 657 295.00 | 5 564 724.00 | 2 092 571.00 | 7 657 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 982 626.00 | 5 784 695.00 | 5 197 931.00 | 10 982 626.00 |
BT Marchandises | 315 410.00 | 3 766.00 | 311 644.00 | 315 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 313.00 | 266 905.00 | 2 383 408.00 | 2 650 313.00 |
BZ Autres créances | 1 322 497.00 | | 1 322 497.00 | 1 322 497.00 |
CF Disponibilités | 721 605.00 | | 721 605.00 | 721 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 953.00 | | 269 953.00 | 269 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 203.00 | 270 671.00 | 5 069 532.00 | 5 340 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 829.00 | 6 055 366.00 | 10 267 463.00 | 16 322 829.00 |
CU Autres participations | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 072.00 | | | 2 659 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 831.00 | | | 1 267 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 903.00 | | | 4 036 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 951.00 | | | 425 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 951.00 | | | 425 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 589.00 | | | 919 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 458.00 | | | 1 977 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 665.00 | | | 1 912 665.00 |
EA Autres dettes | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 218.00 | | | 671 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 609.00 | | | 5 804 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 463.00 | | | 10 267 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277 875.00 | | | 5 277 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 252.00 | 20 890.00 | 1 464 142.00 | 1 443 252.00 |
FG Production vendue services | 14 771 698.00 | 18 992.00 | 14 790 690.00 | 14 771 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 214 950.00 | 39 882.00 | 16 254 832.00 | 16 214 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 419 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 223 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 236.00 | | | -20 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 426.00 | | | 674 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 440 484.00 | | | 16 440 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 172 652.00 | | | 15 172 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 831.00 | | | 1 267 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 957 033.00 | | 1 063 995.00 | 9 957 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 402.00 | 10 982 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 402.00 | 7 747 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 256.00 | | 22 218.00 | 3 077 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748 369.00 | | 1 037 286.00 | 6 748 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 408.00 | | 4 492.00 | 131 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 341.00 | 960 852.00 | 27 498.00 | 4 851 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 595.00 | 18 418.00 | | 111 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 747.00 | 942 433.00 | 27 498.00 | 4 739 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 870.00 | | 97 919.00 | 523 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 470.00 | 3 766.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |
6T Sur comptes clients | 189 078.00 | 79 931.00 | 2 104.00 | 189 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 548.00 | 83 697.00 | 4 574.00 | 191 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 418.00 | 83 697.00 | 102 493.00 | 715 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 697.00 | 102 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 458.00 | 1 977 458.00 | | 1 977 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 390.00 | 755 390.00 | | 755 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 504.00 | 397 504.00 | | 397 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 218.00 | 671 218.00 | | 671 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 372.00 | 2 309 372.00 | | 2 309 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 940.00 | | 340 940.00 | 340 940.00 |
VB T. V. A. | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
VC Groupe et associés | 951 166.00 | 951 166.00 | | 951 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 589.00 | 464 826.00 | 454 763.00 | 919 589.00 |
VI Groupe et associés | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 246.00 | | | 457 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 953.00 | 269 953.00 | | 269 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 558.00 | 3 901 822.00 | 426 737.00 | 4 328 558.00 |
VW T.V.A. | 562 615.00 | 562 615.00 | | 562 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 638.00 | 5 277 875.00 | 454 763.00 | 5 732 638.00 |