| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 440.00 | 118 812.00 | 91 627.00 | 210 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 503.00 | | 1 073 503.00 | 1 073 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886 301.00 | 34 846.00 | 1 851 456.00 | 1 886 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 877 759.00 | 6 605 306.00 | 2 272 453.00 | 8 877 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 275 423.00 | 6 848 922.00 | 5 426 501.00 | 12 275 423.00 |
BT Marchandises | 73 935.00 | 2 154.00 | 71 781.00 | 73 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 432.00 | 248 041.00 | 3 208 391.00 | 3 456 432.00 |
BZ Autres créances | 2 382 949.00 | | 2 382 949.00 | 2 382 949.00 |
CF Disponibilités | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 181.00 | | 277 181.00 | 277 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 598.00 | 250 195.00 | 6 291 403.00 | 6 541 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 021.00 | 7 099 117.00 | 11 717 904.00 | 18 817 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 414.00 | | | 516 414.00 |
CU Autres participations | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 926 903.00 | | | 3 926 903.00 |
DH Report à nouveau | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 401.00 | | | 1 672 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 108.00 | | | 5 874 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 283.00 | | | 492 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 808.00 | | | 1 539 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 017.00 | | | 2 316 017.00 |
EA Autres dettes | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 202.00 | | | 1 074 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 778.00 | | | 5 577 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 904.00 | | | 11 717 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 658.00 | | | 5 458 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 632.00 | 3 340.00 | 1 793 972.00 | 1 790 632.00 |
FG Production vendue services | 16 648 952.00 | 139 039.00 | 16 787 991.00 | 16 648 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 439 584.00 | 142 379.00 | 18 581 963.00 | 18 439 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 772 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 328 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 76 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 012 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 540.00 | | | 278 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 066.00 | | | 813 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 798 652.00 | | | 18 798 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 252.00 | | | 17 126 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 401.00 | | | 1 672 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 982 626.00 | | 1 312 999.00 | 10 982 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 203.00 | 12 275 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 203.00 | 8 967 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099 474.00 | | 70 771.00 | 3 099 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747 253.00 | | 1 240 667.00 | 7 747 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 900.00 | | 1 562.00 | 135 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784 695.00 | 1 071 200.00 | 6 972.00 | 5 784 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 013.00 | 23 645.00 | | 130 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654 682.00 | 1 047 554.00 | 6 972.00 | 5 654 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 146.00 | 4 871.00 | | 261 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 766.00 | 2 154.00 | 3 766.00 | 3 766.00 |
6T Sur comptes clients | 266 905.00 | 112 640.00 | 131 504.00 | 266 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 671.00 | 114 794.00 | 135 270.00 | 270 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 817.00 | 119 665.00 | 135 270.00 | 531 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 19 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 808.00 | 1 539 808.00 | | 1 539 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 690.00 | 789 690.00 | | 789 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 330.00 | 388 330.00 | | 388 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 202.00 | 1 074 202.00 | | 1 074 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 018.00 | 2 940 018.00 | | 2 940 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 414.00 | | 516 414.00 | 516 414.00 |
VB T. V. A. | 175 043.00 | 175 043.00 | | 175 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 920.00 | 2 075 920.00 | | 2 075 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 283.00 | 420 855.00 | 71 428.00 | 492 283.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 849.00 | | | 424 849.00 |
VP Divers | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 181.00 | 277 181.00 | | 277 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 920.00 | 5 600 148.00 | 603 772.00 | 6 203 920.00 |
VW T.V.A. | 772 694.00 | 772 694.00 | | 772 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 526.00 | 5 458 658.00 | 71 428.00 | 5 531 526.00 |