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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 451.00 | 85 355.00 | 32 096.00 | 117 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 503.00 | | 1 073 503.00 | 1 073 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886 301.00 | 26 239.00 | 1 860 062.00 | 1 886 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658 411.00 | 4 649 789.00 | 2 008 623.00 | 6 658 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957 033.00 | 4 851 341.00 | 5 105 692.00 | 9 957 033.00 |
BT Marchandises | 101 012.00 | 2 470.00 | 98 542.00 | 101 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 027.00 | 189 078.00 | 2 147 949.00 | 2 337 027.00 |
BZ Autres créances | 517 568.00 | | 517 568.00 | 517 568.00 |
CF Disponibilités | 825 050.00 | | 825 050.00 | 825 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 099.00 | | 260 099.00 | 260 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 320.00 | 191 548.00 | 3 897 772.00 | 4 089 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 354.00 | 5 042 889.00 | 9 003 465.00 | 14 046 354.00 |
CU Autres participations | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497 885.00 | | | 2 497 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 087.00 | | | 806 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 972.00 | | | 3 413 972.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 870.00 | | | 426 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 870.00 | | | 523 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 866.00 | | | 1 378 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 744.00 | | | 1 317 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 203.00 | | | 1 838 203.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 194.00 | | | 503 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 623.00 | | | 5 065 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 003 465.00 | | | 9 003 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 492.00 | | | 4 055 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 758.00 | | 1 741 758.00 | 1 741 758.00 |
FG Production vendue services | 13 388 332.00 | | 13 388 332.00 | 13 388 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 130 090.00 | | 15 130 090.00 | 15 130 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 183 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 870 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 727 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 624.00 | | | 480 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 184 006.00 | | | 15 184 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 377 919.00 | | | 14 377 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 087.00 | | | 806 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 098 251.00 | | 873 578.00 | 9 098 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 131 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 795.00 | 9 957 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 903.00 | 6 748 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 491.00 | | 12 765.00 | 3 064 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903 162.00 | | 859 110.00 | 5 903 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 598.00 | | 1 703.00 | 130 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 333.00 | 924 812.00 | 13 804.00 | 3 940 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 877.00 | 16 718.00 | | 94 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 456.00 | 908 095.00 | 13 804.00 | 3 845 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 912.00 | 96 719.00 | 16 761.00 | 443 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 810.00 | 660.00 | | 1 810.00 |
6T Sur comptes clients | 160 212.00 | 31 407.00 | 2 541.00 | 160 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 022.00 | 32 067.00 | 2 541.00 | 162 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 934.00 | 128 786.00 | 19 302.00 | 605 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 786.00 | 19 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 744.00 | 1 317 744.00 | | 1 317 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 037.00 | 717 037.00 | | 717 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 127.00 | 408 127.00 | | 408 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 194.00 | 503 194.00 | | 503 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 131.00 | | | 2 096 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 896.00 | | | 240 896.00 |
VB T. V. A. | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
VC Groupe et associés | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 866.00 | 375 197.00 | 1 003 669.00 | 1 378 866.00 |
VI Groupe et associés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 964.00 | | | 453 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 099.00 | | | 260 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 998.00 | 3 114 694.00 | 81 305.00 | 3 195 998.00 |
VW T.V.A. | 534 464.00 | 534 464.00 | | 534 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 160.00 | 4 055 492.00 | 1 003 669.00 | 5 059 160.00 |