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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 666.00 | 402.00 | 2 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 852 774.00 | | 3 852 774.00 | 3 852 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 383.00 | 6 166.00 | 3 872 217.00 | 3 878 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 522.00 | | 151 522.00 | 151 522.00 |
CF Disponibilités | 643 060.00 | | 643 060.00 | 643 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 685.00 | | 855 685.00 | 855 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 068.00 | 6 166.00 | 4 727 901.00 | 4 734 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 089.00 | 8 108.00 | | 5 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 736.00 | 233 487.00 | | 286 736.00 |
242 Autres charges externes. | 30 129.00 | 21 948.00 | | 30 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 352.00 | 11 395.00 | | 10 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 049.00 | 131 487.00 | | 124 049.00 |
252 Charges sociales | 58 628.00 | 51 262.00 | | 58 628.00 |
262 Autres charges | 4 203.00 | 486.00 | | 4 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 154.00 | 197 819.00 | | 199 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 452.00 | 13 720.00 | | 57 452.00 |
280 Produits financiers | 160 127.00 | 1 020 174.00 | | 160 127.00 |
294 Charges financières | 9 024.00 | 1 535.00 | | 9 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 516.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 5 485.00 | | 7 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 667.00 | 992 334.00 | | 176 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 300.00 | 2 939 300.00 | | 2 939 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 450.00 | 750.00 | | 31 450.00 |
DG Autres réserves | 1 199 679.00 | 238 045.00 | | 1 199 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 667.00 | 992 334.00 | | 176 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 546.00 | 4 201 879.00 | | 4 378 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 2 530.00 | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 118.00 | 91 428.00 | | 65 118.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 5 145.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 356.00 | 968 116.00 | | 349 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 901.00 | 5 169 995.00 | | 4 727 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 865.00 | 265 865.00 | | 265 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 307.00 | 61 103.00 | 27 204.00 | 88 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 356.00 | 349 356.00 | | 349 356.00 |