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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 3 318.00 | 2 360.00 | 5 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 824 395.00 | | 3 824 395.00 | 3 824 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 612.00 | 7 818.00 | 3 845 795.00 | 3 853 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
BZ Autres créances | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 5 415.00 | 144 585.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 237 032.00 | | 1 237 032.00 | 1 237 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 754.00 | 5 415.00 | 1 747 339.00 | 1 752 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 366.00 | 13 233.00 | 5 593 133.00 | 5 606 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 300.00 | 2 939 300.00 | | 2 939 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DG Autres réserves | 2 056 287.00 | 1 376 346.00 | | 2 056 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 226.00 | 679 941.00 | | 387 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 713.00 | 5 058 482.00 | | 5 445 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 743.00 | 62 538.00 | | 75 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 1 823.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 728.00 | 73 093.00 | | 70 728.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 421.00 | 161 455.00 | | 147 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 133.00 | 5 219 942.00 | | 5 593 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 871.00 | 27 241.00 | | 31 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 240.00 | 972 878.00 | | 706 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 014.00 | 292 937.00 | | 319 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 226.00 | 679 941.00 | | 387 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 069.00 | | | 3 863 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 575.00 | | | 3 854 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 839.00 | 979.00 | | 6 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 979.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VP Divers | 321 625.00 | 321 625.00 | | 321 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 762.00 | 365 722.00 | 2 040.00 | 367 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |