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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 247.00 | 8 499.00 | 4 749.00 | 13 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558 298.00 | | 558 298.00 | 558 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 653.00 | 8 499.00 | 4 394 155.00 | 4 402 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BZ Autres créances | 790 602.00 | | 790 602.00 | 790 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | 55 608.00 | 130 392.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 969 815.00 | | 969 815.00 | 969 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 052.00 | 55 608.00 | 1 927 444.00 | 1 983 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 705.00 | 64 106.00 | 6 321 599.00 | 6 385 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 826 745.00 | | 3 826 745.00 | 3 826 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 300.00 | 2 939 300.00 | | 2 939 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 2 589 608.00 | 2 520 218.00 | | 2 589 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 469.00 | 69 390.00 | | 528 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 972.00 | 5 563 503.00 | | 6 091 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 970.00 | 164 905.00 | | 141 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 11 714.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 915.00 | 75 014.00 | | 81 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 627.00 | 251 633.00 | | 229 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 599.00 | 5 815 137.00 | | 6 321 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 645.00 | 12 797.00 | | 34 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 249.00 | 353 207.00 | | 958 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 780.00 | 283 815.00 | | 429 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 469.00 | 69 390.00 | | 528 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 261.00 | | 100 392.00 | 4 302 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289 014.00 | | 100 392.00 | 4 289 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002.00 | 2 497.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | 2 497.00 | | 6 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 435.00 | 55 608.00 | 24 435.00 | 24 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 147.00 | 55 608.00 | 28 146.00 | 28 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 146.00 | 55 608.00 | 28 146.00 | 28 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 602.00 | 790 602.00 | | 790 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 600.00 | 827 237.00 | 4 363.00 | 831 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |