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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 5 699.00 | 8 965.00 | 14 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 000.00 | 1 984.00 | 315 016.00 | 317 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 572.00 | 11 544.00 | 4 151 028.00 | 4 162 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BZ Autres créances | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 58 300.00 | 191 700.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 333 172.00 | | 1 333 172.00 | 1 333 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 063.00 | 58 300.00 | 1 619 763.00 | 1 678 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 636.00 | 69 844.00 | 5 770 792.00 | 5 840 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 826 545.00 | 3 861.00 | 3 822 684.00 | 3 826 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 300.00 | 2 939 300.00 | | 2 939 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 31 450.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 2 496 821.00 | 2 143 513.00 | | 2 496 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 397.00 | 325 003.00 | | 23 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 113.00 | 5 470 716.00 | | 5 494 113.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 773.00 | 307 635.00 | | 224 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 719.00 | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 055.00 | 85 095.00 | | 41 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 679.00 | 403 449.00 | | 276 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 792.00 | 5 874 165.00 | | 5 770 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 849.00 | 34 529.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 971.00 | 669 873.00 | | 357 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 574.00 | 344 870.00 | | 334 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 397.00 | 325 003.00 | | 23 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 466.00 | | 10 813.00 | 4 160 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 4 147 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 4 162 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 14 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | | 8 491.00 | 6 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 185.00 | | 2 323.00 | 4 149 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 1 639.00 | 5 107.00 | 9 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | 1 639.00 | 607.00 | 4 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 773.00 | 224 773.00 | | 224 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 254.00 | 94 892.00 | 4 363.00 | 99 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 679.00 | 276 679.00 | | 276 679.00 |