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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | 4 667.00 | 2 114.00 | 6 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 466.00 | 9 167.00 | 4 151 299.00 | 4 160 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BZ Autres créances | 314 167.00 | | 314 167.00 | 314 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 798.00 | | 1 228 798.00 | 1 228 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 866.00 | | 1 722 866.00 | 1 722 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 332.00 | 9 167.00 | 5 874 165.00 | 5 883 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 826 545.00 | | 3 826 545.00 | 3 826 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 300.00 | 2 939 300.00 | | 2 939 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DG Autres réserves | 2 143 513.00 | 2 056 287.00 | | 2 143 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 003.00 | 387 226.00 | | 325 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 470 716.00 | 5 445 713.00 | | 5 470 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 635.00 | 75 743.00 | | 307 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 950.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 095.00 | 70 728.00 | | 85 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 449.00 | 147 421.00 | | 403 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 165.00 | 5 593 133.00 | | 5 874 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 685.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 529.00 | 31 871.00 | | 34 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 873.00 | 706 240.00 | | 669 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 870.00 | 319 014.00 | | 344 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 003.00 | 387 226.00 | | 325 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 612.00 | | 306 853.00 | 3 853 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | 1 103.00 | 5 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843 435.00 | | 305 750.00 | 3 843 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 1 349.00 | | 7 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 349.00 | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 635.00 | 307 635.00 | | 307 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 167.00 | 314 167.00 | | 314 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 707.00 | 344 067.00 | 5 640.00 | 349 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 449.00 | 403 449.00 | | 403 449.00 |