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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 2 339.00 | 1 655.00 | 3 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 835 535.00 | | 3 835 535.00 | 3 835 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 069.00 | 6 839.00 | 3 856 230.00 | 3 863 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
BZ Autres créances | 513 856.00 | | 513 856.00 | 513 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 417.00 | 4 943.00 | 195 474.00 | 200 417.00 |
CF Disponibilités | 606 694.00 | | 606 694.00 | 606 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 654.00 | 4 943.00 | 1 363 712.00 | 1 368 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 723.00 | 11 781.00 | 5 219 942.00 | 5 231 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 300.00 | 2 939 300.00 | | 2 939 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DG Autres réserves | 1 376 346.00 | 1 199 679.00 | | 1 376 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 941.00 | 176 667.00 | | 679 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 487.00 | 4 378 546.00 | | 5 058 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 538.00 | 265 589.00 | | 62 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 18 373.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 093.00 | 65 118.00 | | 73 093.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 276.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 455.00 | 349 356.00 | | 161 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 942.00 | 4 727 901.00 | | 5 219 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 241.00 | 24 832.00 | | 27 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 7 056.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 878.00 | 446 863.00 | | 972 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 937.00 | 270 196.00 | | 292 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 941.00 | 176 667.00 | | 679 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 383.00 | | | 3 878 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 863 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 814.00 | | | 3 871 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166.00 | 673.00 | | 6 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 673.00 | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 509.00 | 561 544.00 | 9 965.00 | 571 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 455.00 | 161 455.00 | | 161 455.00 |