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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 247.00 | 6 002.00 | 7 245.00 | 13 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458 106.00 | | 458 106.00 | 458 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 261.00 | 9 713.00 | 4 292 548.00 | 4 302 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
BZ Autres créances | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 24 435.00 | 75 565.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 333 003.00 | | 1 333 003.00 | 1 333 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 023.00 | 24 435.00 | 1 522 588.00 | 1 547 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 284.00 | 34 148.00 | 5 815 137.00 | 5 849 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 826 545.00 | 3 711.00 | 3 822 834.00 | 3 826 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 300.00 | 2 939 300.00 | | 2 939 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 2 520 218.00 | 2 496 821.00 | | 2 520 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 390.00 | 23 397.00 | | 69 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 563 503.00 | 5 494 113.00 | | 5 563 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 905.00 | 224 773.00 | | 164 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 10 851.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 014.00 | 41 055.00 | | 75 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 633.00 | 276 679.00 | | 251 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 137.00 | 5 770 792.00 | | 5 815 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 797.00 | 849.00 | | 12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 207.00 | 357 971.00 | | 353 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 817.00 | 334 574.00 | | 283 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 390.00 | 23 397.00 | | 69 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 572.00 | | 142 237.00 | 4 162 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 4 302 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 13 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | | 1 131.00 | 14 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 908.00 | | 141 106.00 | 4 147 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 2 851.00 | 2 548.00 | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 2 851.00 | 2 548.00 | 5 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 845.00 | | 2 134.00 | 5 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 300.00 | 24 435.00 | 58 450.00 | 58 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 145.00 | 24 435.00 | 60 584.00 | 64 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 145.00 | 24 435.00 | 60 584.00 | 64 145.00 |
UG ‐ Financières | | 24 435.00 | 60 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VP Divers | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 383.00 | 114 020.00 | 4 363.00 | 118 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |