| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 304.00 | 36 019.00 | 1 285.00 | 37 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 125.00 | 22 732.00 | 52 393.00 | 75 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 108.00 | 67 379.00 | 136 728.00 | 204 108.00 |
BT Marchandises | 82 869.00 | 2 964.00 | 79 905.00 | 82 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 901.00 | 181.00 | 24 719.00 | 24 901.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 602.00 | 3 145.00 | 221 457.00 | 224 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 709.00 | 70 525.00 | 358 185.00 | 428 709.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 110 798.00 | 105 055.00 | | 110 798.00 |
DH Report à nouveau | 4 582.00 | 2 085.00 | | 4 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 33 240.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 218 059.00 | 209 460.00 | | 218 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 117.00 | 37 338.00 | | 41 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 76 698.00 | | 70 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 25 537.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 7 715.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 125.00 | 148 488.00 | | 140 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 185.00 | 357 948.00 | | 358 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 517.00 | | 703 517.00 | 703 517.00 |
FG Production vendue services | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 608.00 | | 818 608.00 | 818 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 417.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 417.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 436.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 436.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -19.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 5 502.00 | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 642.00 | 818 422.00 | | 846 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 042.00 | 785 182.00 | | 813 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | 33 240.00 | | 33 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 581.00 | | 76 784.00 | 206 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 950.00 | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 258.00 | 204 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 308.00 | 112 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 903.00 | | 31 834.00 | 92 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 812.00 | 10 525.00 | 4 957.00 | 61 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 184.00 | 10 525.00 | 4 957.00 | 53 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 743.00 | | 2 779.00 | 5 743.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924.00 | | 2 779.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | | 2 779.00 | 5 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 117.00 | 10 688.00 | 30 429.00 | 41 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 315.00 | 39 170.00 | 21 145.00 | 60 315.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 125.00 | 109 697.00 | 30 429.00 | 140 125.00 |