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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 247.00 | 36 471.00 | 4 776.00 | 41 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 61 334.00 | 802.00 | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 779.00 | 97 805.00 | 86 973.00 | 184 779.00 |
BT Marchandises | 79 075.00 | 1 500.00 | 77 575.00 | 79 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 015.00 | 1 500.00 | 208 515.00 | 210 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 795.00 | 99 305.00 | 295 489.00 | 394 795.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DL TOTAL (I) | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
EA Autres dettes | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 489.00 | | | 295 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 777.00 | | 565 777.00 | 565 777.00 |
FG Production vendue services | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 990.00 | | 718 990.00 | 718 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 701.00 | | | 737 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 586.00 | | | 711 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 779.00 | | | 184 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 370.00 | 8 435.00 | | 89 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 370.00 | 8 435.00 | | 89 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 3 469.00 | 2 690.00 | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 571.00 | 42 426.00 | 21 145.00 | 63 571.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 014.00 | 139 324.00 | 2 690.00 | 142 014.00 |