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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 247.00 | 35 440.00 | 5 807.00 | 41 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 53 929.00 | 8 207.00 | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 779.00 | 89 370.00 | 95 409.00 | 184 779.00 |
BT Marchandises | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 529.00 | 89 370.00 | 296 159.00 | 385 529.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 172 576.00 | | | 172 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 689.00 | | 677 689.00 | 677 689.00 |
FG Production vendue services | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 649.00 | | 822 649.00 | 822 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 190.00 | | | 836 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 798.00 | | | 798 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 901.00 | | 5 895.00 | 201 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 016.00 | 184 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 628.00 | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 388.00 | 103 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 878.00 | | 5 895.00 | 111 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 492.00 | 13 272.00 | 18 394.00 | 94 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 864.00 | 13 272.00 | 9 766.00 | 85 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
VB T. V. A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 741.00 | 6 588.00 | 6 152.00 | 12 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 998.00 | 95 853.00 | 21 145.00 | 116 998.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 582.00 | 117 430.00 | 6 152.00 | 123 582.00 |