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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 005.00 | 36 220.00 | 12 784.00 | 49 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 388.00 | 98 358.00 | 94 029.00 | 192 388.00 |
BT Marchandises | 80 380.00 | 1 500.00 | 78 880.00 | 80 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 185.00 | 1 500.00 | 236 685.00 | 238 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 573.00 | 99 858.00 | 330 715.00 | 430 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
DL TOTAL (I) | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
EA Autres dettes | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 627.00 | | | 190 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 715.00 | | | 330 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 932.00 | | | 188 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 112.00 | | 717 112.00 | 717 112.00 |
FG Production vendue services | 149 266.00 | | 149 266.00 | 149 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 378.00 | | 866 378.00 | 866 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 591.00 | | | 880 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 506.00 | | | 847 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 779.00 | | 9 757.00 | 184 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 192 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 111 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 384.00 | | 9 757.00 | 103 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 805.00 | 2 551.00 | 1 999.00 | 97 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 805.00 | 2 551.00 | 1 999.00 | 97 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698.00 | 1 003.00 | 1 694.00 | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 093.00 | 40 948.00 | 21 145.00 | 62 093.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 627.00 | 188 932.00 | 1 694.00 | 190 627.00 |