| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 753.00 | 36 933.00 | 819.00 | 37 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 125.00 | 35 586.00 | 38 538.00 | 74 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 901.00 | 81 148.00 | 120 753.00 | 201 901.00 |
BT Marchandises | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 182.00 | 483.00 | 28 699.00 | 29 182.00 |
BZ Autres créances | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CF Disponibilités | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 218.00 | 483.00 | 198 735.00 | 199 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 120.00 | 81 631.00 | 319 488.00 | 401 120.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
DH Report à nouveau | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
EA Autres dettes | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 488.00 | | | 319 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 989.00 | | 475 989.00 | 475 989.00 |
FG Production vendue services | 126 019.00 | | 126 019.00 | 126 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 009.00 | | 602 009.00 | 602 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 845.00 | | | 611 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 359.00 | | | 618 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 107.00 | | 449.00 | 204 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 201 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 111 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 429.00 | | 449.00 | 112 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 379.00 | 13 768.00 | | 67 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 751.00 | 13 768.00 | | 58 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 483.00 | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | 483.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | 483.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 3 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 971.00 | 8 329.00 | 16 642.00 | 24 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VP Divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 154.00 | 72 009.00 | 21 145.00 | 93 154.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 944.00 | 114 301.00 | 16 642.00 | 130 944.00 |