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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 753.00 | 37 423.00 | 330.00 | 37 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 125.00 | 48 440.00 | 25 684.00 | 74 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 901.00 | 94 492.00 | 107 409.00 | 201 901.00 |
BT Marchandises | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 743.00 | 473.00 | 27 269.00 | 27 743.00 |
BZ Autres créances | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CF Disponibilités | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 331.00 | 473.00 | 202 858.00 | 203 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 233.00 | 94 965.00 | 310 267.00 | 405 233.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 267.00 | | | 310 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 352.00 | | 605 352.00 | 605 352.00 |
FG Production vendue services | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 986.00 | | 734 986.00 | 734 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 928.00 | | | 736 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 252.00 | | | 704 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 148.00 | 13 343.00 | | 81 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 520.00 | 13 343.00 | | 72 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | 9.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | 9.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | 9.00 | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 642.00 | 8 575.00 | 8 067.00 | 16 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 429.00 | 60 284.00 | 21 145.00 | 81 429.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 065.00 | 123 998.00 | 8 067.00 | 132 065.00 |