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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 005.00 | 38 275.00 | 10 730.00 | 49 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 388.00 | 100 412.00 | 91 975.00 | 192 388.00 |
BT Marchandises | 117 713.00 | 1 500.00 | 116 213.00 | 117 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 127 909.00 | | 127 909.00 | 127 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 797.00 | 1 500.00 | 285 297.00 | 286 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 185.00 | 101 912.00 | 377 272.00 | 479 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DL TOTAL (I) | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
EA Autres dettes | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 587.00 | | | 232 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 272.00 | | | 377 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 713.00 | | 775 713.00 | 775 713.00 |
FG Production vendue services | 164 716.00 | | 164 716.00 | 164 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 429.00 | | 940 429.00 | 940 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 069.00 | | | 947 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 455.00 | | | 899 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 358.00 | 2 054.00 | | 98 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 358.00 | 2 054.00 | | 98 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 013.00 | 681.00 | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 319.00 | 41 174.00 | 21 145.00 | 62 319.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 779.00 | 183 097.00 | 681.00 | 183 779.00 |