| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 5 409.00 | 2 052.00 | 7 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 794.00 | | 532 794.00 | 532 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 278.00 | 5 943.00 | 628 334.00 | 634 278.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 360 248.00 | | 360 248.00 | 360 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 910.00 | | 368 910.00 | 368 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 188.00 | 5 943.00 | 997 244.00 | 1 003 188.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | 651 467.00 | 250 503.00 | | 651 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 306.00 | 400 964.00 | | 159 306.00 |
DL TOTAL (I) | 887 621.00 | 728 315.00 | | 887 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 262.00 | 181 568.00 | | 86 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 9 478.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 22 532.00 | | 18 365.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 624.00 | 223 579.00 | | 109 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 244.00 | 951 893.00 | | 997 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | 193 750.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 193 750.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 21 820.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | 4 619.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 26 439.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 167 311.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | 7 285.00 | | -2 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 306.00 | 400 964.00 | | 159 306.00 |