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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403.00 | 1 385.00 | 4 019.00 | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 9 167.00 | 2 239.00 | 11 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 715.00 | | 410 715.00 | 410 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 225.00 | 10 551.00 | 466 673.00 | 477 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 696 153.00 | | 696 153.00 | 696 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 594.00 | | 722 594.00 | 722 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 819.00 | 10 551.00 | 1 189 268.00 | 1 199 819.00 |
CU Autres participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | 665 822.00 | 615 642.00 | | 665 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 738.00 | 145 179.00 | | -205 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 932.00 | 1 287 669.00 | | 1 031 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 350.00 | 98 815.00 | | 83 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 243.00 | 9 107.00 | | 22 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 4 640.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 298.00 | 30 835.00 | | 50 298.00 |
EA Autres dettes | | 8 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 336.00 | 152 317.00 | | 157 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 268.00 | 1 439 986.00 | | 1 189 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 137.00 | 77 088.00 | | 89 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 5 500.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 566.00 | | | 283 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001.00 | 5 000.00 | | 9 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 567.00 | 5 507.00 | | 292 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 484.00 | -7.00 | | -290 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 389.00 | 343 275.00 | | 305 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 127.00 | 198 096.00 | | 511 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 738.00 | 145 179.00 | | -205 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 3 410.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 3 410.00 | | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 715.00 | | 410 715.00 | 410 715.00 |
UX Autres créances clients | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 350.00 | 15 151.00 | 61 675.00 | 83 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VP Divers | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 156.00 | 26 441.00 | 410 715.00 | 437 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 336.00 | 89 137.00 | 61 675.00 | 157 336.00 |