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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 828.00 | 324.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 030.00 | 4 583.00 | 2 447.00 | 7 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 472.00 | | 550 472.00 | 550 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 628 454.00 | 5 411.00 | 623 043.00 | 628 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 441 472.00 | | 441 472.00 | 441 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 747.00 | | 448 747.00 | 448 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 201.00 | 5 411.00 | 1 071 790.00 | 1 077 201.00 |
CU Autres participations | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | 834 081.00 | 810 773.00 | | 834 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 828.00 | 23 308.00 | | 105 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 757.00 | 910 929.00 | | 1 016 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 077.00 | 45 931.00 | | 36 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 5 392.00 | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | 13 775.00 | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 033.00 | 65 098.00 | | 55 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 790.00 | 976 027.00 | | 1 071 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 033.00 | 65 098.00 | | 55 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 20 000.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 20 000.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 830.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 92 678.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 94 508.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 177.00 | -74 508.00 | | 7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | -2 430.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 451.00 | 271 946.00 | | 282 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 623.00 | 248 638.00 | | 176 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 828.00 | 23 308.00 | | 105 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 472.00 | | | 550 472.00 |
VP Divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 748.00 | 7 275.00 | 550 472.00 | 557 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |