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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 034.00 | 118.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403.00 | 34.00 | 5 370.00 | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 759.00 | 6 555.00 | 8 203.00 | 14 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 757.00 | | 842 757.00 | 842 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 927 771.00 | 7 623.00 | 920 148.00 | 927 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 434 377.00 | | 434 377.00 | 434 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 641.00 | | 448 641.00 | 448 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 412.00 | 7 623.00 | 1 368 789.00 | 1 376 412.00 |
CU Autres participations | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | 939 909.00 | 834 081.00 | | 939 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 733.00 | 105 828.00 | | 130 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 490.00 | 1 016 757.00 | | 1 147 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 519.00 | 36 077.00 | | 85 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 8 056.00 | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 651.00 | 10 901.00 | | 23 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 299.00 | 55 033.00 | | 221 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 789.00 | 1 071 790.00 | | 1 368 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 548.00 | 55 033.00 | | 130 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788.00 | 7 833.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | 7 833.00 | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | 7 177.00 | | 3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | -1 122.00 | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 563.00 | 282 451.00 | | 355 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 830.00 | 176 623.00 | | 224 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 733.00 | 105 828.00 | | 130 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 2 212.00 | | 6 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 206.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 2 006.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 757.00 | | 842 757.00 | 842 757.00 |
UX Autres créances clients | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 163.00 | 15 413.00 | 62 743.00 | 106 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 341.00 | | | -41 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 022.00 | 14 265.00 | 842 757.00 | 857 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 299.00 | 130 548.00 | 62 743.00 | 221 299.00 |