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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 622.00 | 530.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 4 143.00 | 1 502.00 | 5 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 987.00 | | 523 987.00 | 523 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 322.00 | 4 765.00 | 599 557.00 | 604 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 365 669.00 | | 365 669.00 | 365 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 470.00 | | 376 470.00 | 376 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 792.00 | 4 765.00 | 976 027.00 | 980 792.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | 810 773.00 | 651 467.00 | | 810 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 308.00 | 159 306.00 | | 23 308.00 |
DL TOTAL (I) | 910 929.00 | 887 621.00 | | 910 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 931.00 | 86 262.00 | | 45 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 4 997.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 775.00 | 18 365.00 | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 098.00 | 109 624.00 | | 65 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 027.00 | 997 244.00 | | 976 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 098.00 | 109 624.00 | | 65 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 359.00 | | 181 359.00 | 181 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 265.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 830.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 830.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 90.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 678.00 | 2 779.00 | | 92 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 508.00 | 2 869.00 | | 94 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 508.00 | -39.00 | | -74 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 430.00 | -2 160.00 | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 946.00 | 343 384.00 | | 271 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 638.00 | 184 078.00 | | 248 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 308.00 | 159 306.00 | | 23 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 278.00 | | | 634 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 282.00 | | | 626 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477.00 | 639.00 | 1 817.00 | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 551.00 | 1 817.00 | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 987.00 | | | 523 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 245.00 | 10 801.00 | 526 444.00 | 537 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |