| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403.00 | 2 060.00 | 3 343.00 | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 11 053.00 | 353.00 | 11 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 091.00 | | 461 091.00 | 461 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 600.00 | 13 113.00 | 514 487.00 | 527 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 786 338.00 | | 786 338.00 | 786 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 781.00 | | 805 781.00 | 805 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 381.00 | 13 113.00 | 1 320 267.00 | 1 333 381.00 |
CU Autres participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | 410 084.00 | 665 822.00 | | 410 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 728.00 | -205 738.00 | | 144 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 660.00 | 1 031 932.00 | | 1 126 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 776.00 | 83 350.00 | | 67 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 732.00 | 22 243.00 | | 55 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 1 446.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 463.00 | 50 298.00 | | 62 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 608.00 | 157 336.00 | | 193 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 267.00 | 1 189 268.00 | | 1 320 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 994.00 | 89 137.00 | | 140 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | 2 083.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 2 083.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -290 484.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | 578.00 | | 20 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 003.00 | 305 389.00 | | 435 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 275.00 | 511 127.00 | | 290 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 728.00 | -205 738.00 | | 144 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 225.00 | | 50 375.00 | 477 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 415.00 | | 50 375.00 | 460 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 551.00 | 2 562.00 | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 2 562.00 | | 10 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 091.00 | | 461 091.00 | 461 091.00 |
UX Autres créances clients | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 776.00 | 15 163.00 | 52 614.00 | 67 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 284.00 | 19 193.00 | 461 091.00 | 480 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 608.00 | 140 994.00 | 52 614.00 | 193 608.00 |