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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403.00 | 709.00 | 4 694.00 | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 6 432.00 | 4 975.00 | 11 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 755.00 | | 630 755.00 | 630 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 266.00 | 7 142.00 | 699 124.00 | 706 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CF Disponibilités | 709 852.00 | | 709 852.00 | 709 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 862.00 | | 740 862.00 | 740 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 128.00 | 7 142.00 | 1 439 986.00 | 1 447 128.00 |
CU Autres participations | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DH Report à nouveau | 615 642.00 | 939 909.00 | | 615 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 179.00 | 130 733.00 | | 145 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 669.00 | 1 147 490.00 | | 1 287 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 815.00 | 106 163.00 | | 98 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 85 519.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 5 965.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | 23 651.00 | | 30 835.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 317.00 | 221 299.00 | | 152 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 986.00 | 1 368 789.00 | | 1 439 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 088.00 | 130 548.00 | | 77 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 3 788.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 3 788.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 3 788.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 275.00 | 355 563.00 | | 343 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 096.00 | 224 830.00 | | 198 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 179.00 | 130 733.00 | | 145 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 657.00 | 4 572.00 | 5 053.00 | 8 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 118.00 | 1 152.00 | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 4 454.00 | 3 901.00 | 6 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 755.00 | | 630 755.00 | 630 755.00 |
UX Autres créances clients | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 815.00 | 23 586.00 | 63 184.00 | 98 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 766.00 | 31 011.00 | 630 755.00 | 661 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 317.00 | 77 088.00 | 63 184.00 | 152 317.00 |