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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 568 500.00 | | 21 568 500.00 | 21 568 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 745.00 | 7 000.00 | 208 745.00 | 215 745.00 |
BZ Autres créances | 2 183 011.00 | | 2 183 011.00 | 2 183 011.00 |
CF Disponibilités | 685 862.00 | | 685 862.00 | 685 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 587.00 | 7 000.00 | 3 094 587.00 | 3 101 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 670 088.00 | 7 000.00 | 24 663 088.00 | 24 670 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
CU Autres participations | 21 568 500.00 | | 21 568 500.00 | 21 568 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 285.00 | | | 5 330 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 029.00 | | | 533 029.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 904.00 | | | 2 355 904.00 |
DK Provisions réglementées | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
DL TOTAL (I) | 9 761 934.00 | | | 9 761 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 259 047.00 | | | 14 259 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 713.00 | | | 359 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 106.00 | | | 167 106.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 870 086.00 | | | 14 870 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 663 088.00 | | | 24 663 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 468 758.00 | | | 9 468 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 798.00 | 3 000.00 | 1 254 798.00 | 1 251 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 798.00 | 3 000.00 | 1 254 798.00 | 1 251 798.00 |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 233 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 907.00 | | | 3 492 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 003.00 | | | 1 137 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 904.00 | | | 2 355 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 568 500.00 | | | 21 568 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 568 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 568 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 568 500.00 | | | 21 568 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 140.00 | 4 756.00 | | 304 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 344.00 | 4 723.00 | | 26 344.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 484.00 | 9 479.00 | | 337 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 713.00 | 359 713.00 | | 359 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 848.00 | 20 520.00 | 1 328.00 | 21 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
UX Autres créances clients | 207 373.00 | | | 207 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 532.00 | | | 2 155 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 14 259 047.00 | 8 859 047.00 | 5 400 000.00 | 14 259 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 726.00 | 2 407 354.00 | 8 372.00 | 2 415 726.00 |
VW T.V.A. | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 870 086.00 | 9 468 758.00 | 5 401 328.00 | 14 870 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
ST Autres comptes | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 360 807.00 | | | 360 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 754.00 | | | 251 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
ZE Dividendes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 970.00 | | | 472 970.00 |