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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 040.00 | 1 207 518.00 | 138 522.00 | 1 346 040.00 |
AH Fonds commercial | 18 315 401.00 | 23 477.00 | 18 291 924.00 | 18 315 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 228.00 | 286 909.00 | 270 319.00 | 557 228.00 |
AX Avances et acomptes | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 370 916.00 | 1 517 904.00 | 18 853 012.00 | 20 370 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 748.00 | 62 183.00 | 564.00 | 62 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 073.00 | 7 457.00 | 6 892 615.00 | 6 900 073.00 |
BZ Autres créances | 667 384.00 | | 667 384.00 | 667 384.00 |
CF Disponibilités | 3 392 062.00 | | 3 392 062.00 | 3 392 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509 989.00 | | 1 509 989.00 | 1 509 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532 256.00 | 69 641.00 | 12 462 615.00 | 12 532 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 903 171.00 | 1 587 544.00 | 31 315 627.00 | 32 903 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 285.00 | | | 5 330 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 029.00 | | | 533 029.00 |
DG Autres réserves | 11 815 000.00 | | | 11 815 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 579 325.00 | | | 4 579 325.00 |
DL TOTAL (I) | 22 311 392.00 | | | 22 311 392.00 |
DP Provisions pour risques | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 640.00 | | | 451 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 390.00 | | | 489 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 678.00 | | | 726 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 749.00 | | | 1 960 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 087.00 | | | 2 815 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EA Autres dettes | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 878 970.00 | | | 2 878 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 845.00 | | | 8 514 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 315 627.00 | | | 31 315 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 514 845.00 | | | 8 514 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 293 725.00 | 49 448.00 | 3 343 173.00 | 3 293 725.00 |
FG Production vendue services | 17 077 508.00 | 103 628.00 | 17 181 136.00 | 17 077 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 371 233.00 | 153 076.00 | 20 524 309.00 | 20 371 233.00 |
FM Production stockée | | | 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 683 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 58 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 458 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 430 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 600.00 | | | -189 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661 915.00 | | | 1 661 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 696 370.00 | | | 20 696 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 117 045.00 | | | 16 117 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 579 325.00 | | | 4 579 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 253 079.00 | | 150 564.00 | 20 253 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 70 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 727.00 | 20 370 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 360.00 | 19 661 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 651 545.00 | | 42 255.00 | 19 651 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 642.00 | | 108 309.00 | 530 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 060.00 | 88 203.00 | 32 360.00 | 1 462 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230 889.00 | 32 466.00 | 32 360.00 | 1 230 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 172.00 | 55 737.00 | | 231 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 441.00 | | 88 051.00 | 577 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 186.00 | 1 998.00 | | 60 186.00 |
6T Sur comptes clients | 22 438.00 | 7 457.00 | 22 438.00 | 22 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 623.00 | 9 455.00 | 22 438.00 | 82 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 064.00 | 9 455.00 | 110 489.00 | 660 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 455.00 | 110 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 749.00 | 1 960 749.00 | | 1 960 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 486.00 | 590 486.00 | | 590 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 542.00 | 748 542.00 | | 748 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 878 970.00 | 2 878 970.00 | | 2 878 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
UX Autres créances clients | 6 882 175.00 | 6 882 175.00 | | 6 882 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 236 007.00 | 236 007.00 | | 236 007.00 |
VC Groupe et associés | 427 464.00 | 427 464.00 | | 427 464.00 |
VI Groupe et associés | 726 678.00 | 726 678.00 | | 726 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 989.00 | 1 509 989.00 | | 1 509 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 971.00 | 9 059 549.00 | 88 422.00 | 9 147 971.00 |
VW T.V.A. | 1 439 572.00 | 1 439 572.00 | | 1 439 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 845.00 | 8 514 845.00 | | 8 514 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873 851.00 | | | 1 873 851.00 |
ST Autres comptes | 461 467.00 | | | 461 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 444.00 | | | 447 444.00 |
YT Sous‐traitance | 4 614 926.00 | | | 4 614 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 728 231.00 | | | 3 728 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 525.00 | | | 1 193 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 397 687.00 | | | 7 397 687.00 |