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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 568 500.00 | | 21 568 500.00 | 21 568 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 025.00 | 7 000.00 | 222 025.00 | 229 025.00 |
BZ Autres créances | 2 055 611.00 | | 2 055 611.00 | 2 055 611.00 |
CF Disponibilités | 169 947.00 | | 169 947.00 | 169 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 091.00 | 7 000.00 | 2 455 091.00 | 2 462 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 030 591.00 | 7 000.00 | 24 023 591.00 | 24 030 591.00 |
CU Autres participations | 21 568 500.00 | | 21 568 500.00 | 21 568 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 285.00 | | | 5 330 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 029.00 | | | 533 029.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 285.00 | | | 2 653 285.00 |
DK Provisions réglementées | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
DL TOTAL (I) | 9 615 219.00 | | | 9 615 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991 365.00 | | | 13 991 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
EA Autres dettes | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399 405.00 | | | 14 399 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 023 591.00 | | | 24 023 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 398 031.00 | | | 14 398 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 683.00 | | 1 016 683.00 | 1 016 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 683.00 | | 1 016 683.00 | 1 016 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 027.00 | |
GE Autres charges | | | 24 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 064.00 | | | 3 559 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 780.00 | | | 905 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 285.00 | | | 2 653 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 568 500.00 | | | 21 568 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 568 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 568 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 568 500.00 | | | 21 568 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 067.00 | | 22 100.00 | 31 067.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 963.00 | | 22 100.00 | 346 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 527.00 | 128 153.00 | 1 374.00 | 129 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 220 653.00 | | | 220 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 023 030.00 | | | 2 023 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 13 991 365.00 | 13 991 365.00 | | 13 991 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 144.00 | 2 283 772.00 | 8 372.00 | 2 292 144.00 |
VW T.V.A. | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 405.00 | 14 398 031.00 | 1 374.00 | 14 399 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
ST Autres comptes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
ZE Dividendes | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 343.00 | | | 326 343.00 |