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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757 513.00 | 1 189 941.00 | 567 572.00 | 1 757 513.00 |
AH Fonds commercial | 18 315 401.00 | 6 403.00 | 18 308 998.00 | 18 315 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 662.00 | 554 821.00 | 44 841.00 | 599 662.00 |
AX Avances et acomptes | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 783 165.00 | 1 751 164.00 | 19 032 001.00 | 20 783 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 488.00 | 45 181.00 | 7 306.00 | 52 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794 056.00 | 11 397.00 | 5 782 659.00 | 5 794 056.00 |
BZ Autres créances | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
CF Disponibilités | 2 492 699.00 | | 2 492 699.00 | 2 492 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702 978.00 | | 1 702 978.00 | 1 702 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 831.00 | 56 578.00 | 10 330 253.00 | 10 386 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 169 996.00 | 1 807 742.00 | 29 362 254.00 | 31 169 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 285.00 | 5 330 285.00 | | 5 330 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 029.00 | 533 029.00 | | 533 029.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 730 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 156.00 | 7 872.00 | | 2 391 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 614.00 | 2 653 285.00 | | -383 614.00 |
DK Provisions réglementées | | 308 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 922 709.00 | 9 615 219.00 | | 8 922 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 953.00 | 8 967.00 | | 535 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 953.00 | 8 967.00 | | 535 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 337.00 | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417 596.00 | 13 991 365.00 | | 13 417 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 952.00 | 114 621.00 | | 1 159 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 228.00 | 142 805.00 | | 2 242 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
EA Autres dettes | 390 309.00 | 129 527.00 | | 390 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 221.00 | 20 750.00 | | 2 680 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 903 592.00 | 14 399 405.00 | | 19 903 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 362 254.00 | 24 023 591.00 | | 29 362 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 883 520.00 | | | 19 883 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 631.00 | | 309 631.00 | 309 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 631.00 | | 309 631.00 | 309 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 936.00 | 86 881.00 | | 395 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 786.00 | 3 559 064.00 | | 325 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 400.00 | 905 780.00 | | 709 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 614.00 | 2 653 285.00 | | -383 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 568 500.00 | | 20 783 166.00 | 21 568 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 568 501.00 | | 56 072.00 | 21 568 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 568 501.00 | | 20 783 165.00 | 21 568 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 072 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 072 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 568 500.00 | | 56 073.00 | 21 568 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 751 164.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 196 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 554 821.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 308 896.00 | | 308 896.00 | 308 896.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 967.00 | 526 986.00 | | 8 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 4 397.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 49 579.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 863.00 | 576 564.00 | 308 896.00 | 324 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 952.00 | 1 159 952.00 | | 1 159 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 019.00 | 331 019.00 | | 331 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 302.00 | 555 302.00 | | 555 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 756.00 | 338 756.00 | | 338 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 309.00 | 370 237.00 | 20 072.00 | 390 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680 221.00 | 2 680 221.00 | | 2 680 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 776 397.00 | | | 5 776 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VB T. V. A. | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 13 417 596.00 | 13 417 596.00 | | 13 417 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702 978.00 | | | 1 702 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 679.00 | 7 598 948.00 | 73 731.00 | 7 672 679.00 |
VW T.V.A. | 1 015 440.00 | 1 015 440.00 | | 1 015 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 903 592.00 | 19 883 520.00 | 20 072.00 | 19 903 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
ST Autres comptes | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YT Sous‐traitance | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
YW Taxe professionnelle | -18 073.00 | | | -18 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -17 431.00 | | | -17 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 074.00 | | | 106 074.00 |