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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 005.00 | 1 123 914.00 | 156 090.00 | 1 280 005.00 |
AH Fonds commercial | 18 315 401.00 | 14 940.00 | 18 300 461.00 | 18 315 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 640.00 | 181 647.00 | 323 993.00 | 505 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 171 277.00 | 1 320 501.00 | 18 850 776.00 | 20 171 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 137.00 | 51 513.00 | 10 624.00 | 62 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293 526.00 | 11 397.00 | 6 282 129.00 | 6 293 526.00 |
BZ Autres créances | 254 962.00 | | 254 962.00 | 254 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 2 731 259.00 | | 2 731 259.00 | 2 731 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708 816.00 | | 1 708 816.00 | 1 708 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 257 227.00 | 62 909.00 | 11 194 318.00 | 11 257 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 428 504.00 | 1 383 411.00 | 30 045 093.00 | 31 428 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 285.00 | 5 330 285.00 | | 5 330 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 029.00 | 533 029.00 | | 533 029.00 |
DG Autres réserves | 5 710 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 167.00 | 2 007 542.00 | | 8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 336.00 | 2 710 624.00 | | 2 813 336.00 |
DL TOTAL (I) | 14 446 670.00 | 11 633 333.00 | | 14 446 670.00 |
DP Provisions pour risques | 60 598.00 | 37 250.00 | | 60 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 843.00 | 424 737.00 | | 496 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 441.00 | 461 987.00 | | 557 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 590.00 | 1 480.00 | | 10 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670 429.00 | 11 434 376.00 | | 7 670 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 300.00 | 1 818 412.00 | | 2 206 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 437.00 | 2 116 026.00 | | 2 425 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 3 403.00 | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 210 316.00 | 278 829.00 | | 210 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515 415.00 | 2 398 917.00 | | 2 515 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 040 983.00 | 18 051 443.00 | | 15 040 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 045 093.00 | 30 146 763.00 | | 30 045 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 021 869.00 | 18 031 930.00 | | 15 021 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 590.00 | 1 480.00 | | 10 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 563 810.00 | 58 545.00 | 3 622 355.00 | 3 563 810.00 |
FG Production vendue services | 15 215 499.00 | 54 154.00 | 15 269 653.00 | 15 215 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 779 309.00 | 112 699.00 | 18 892 008.00 | 18 779 309.00 |
FM Production stockée | | | -3 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 917 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 658 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 259 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 222 722.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 779.00 | 47 906.00 | | 23 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 879.00 | 270 628.00 | | 23 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 878.00 | -69 472.00 | | -23 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 927.00 | 1 247 667.00 | | 1 302 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 918 792.00 | 18 926 007.00 | | 18 918 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 105 456.00 | 16 215 383.00 | | 16 105 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 336.00 | 2 710 624.00 | | 2 813 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 123 860.00 | | 65 890.00 | 20 123 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 473.00 | 20 171 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 530.00 | 19 595 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 505 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 608 935.00 | | | 19 608 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 152.00 | | 64 432.00 | 446 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 773.00 | | 1 458.00 | 68 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 628.00 | 229 174.00 | 15 301.00 | 1 106 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 364.00 | 187 020.00 | 13 530.00 | 965 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 263.00 | 42 154.00 | 1 771.00 | 141 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 987.00 | 95 454.00 | | 461 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 159.00 | 353.00 | | 51 159.00 |
6T Sur comptes clients | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 556.00 | 353.00 | | 62 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 543.00 | 95 808.00 | | 524 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 300.00 | 2 206 300.00 | | 2 206 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 101.00 | 408 101.00 | | 408 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 147.00 | 736 147.00 | | 736 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 316.00 | 191 202.00 | 19 114.00 | 210 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 515 415.00 | 2 515 415.00 | | 2 515 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 275 867.00 | 6 275 867.00 | | 6 275 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
VB T. V. A. | 245 968.00 | 245 968.00 | | 245 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VI Groupe et associés | 7 670 429.00 | 7 670 429.00 | | 7 670 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708 816.00 | 1 708 816.00 | | 1 708 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 327 535.00 | 8 239 645.00 | 87 890.00 | 8 327 535.00 |
VW T.V.A. | 1 234 224.00 | 1 234 224.00 | | 1 234 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 040 983.00 | 15 021 869.00 | 19 114.00 | 15 040 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492 897.00 | | | 1 492 897.00 |
ST Autres comptes | 482 575.00 | | | 482 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 025.00 | | | 422 025.00 |
YT Sous‐traitance | 5 542 691.00 | | | 5 542 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 242 213.00 | | | 3 242 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 192.00 | | | 1 008 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 940 188.00 | | | 7 940 188.00 |