| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 535.00 | 954 693.00 | 338 842.00 | 1 293 535.00 |
AH Fonds commercial | 18 315 401.00 | 10 671.00 | 18 304 729.00 | 18 315 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 979.00 | 141 263.00 | 301 716.00 | 442 979.00 |
AX Avances et acomptes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 123 860.00 | 1 106 628.00 | 19 017 232.00 | 20 123 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 431.00 | 51 159.00 | 14 272.00 | 65 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904 416.00 | 11 397.00 | 6 893 020.00 | 6 904 416.00 |
BZ Autres créances | 224 771.00 | | 224 771.00 | 224 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
CF Disponibilités | 2 084 604.00 | | 2 084 604.00 | 2 084 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712 839.00 | | 1 712 839.00 | 1 712 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 087.00 | 62 556.00 | 11 129 531.00 | 11 192 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 315 947.00 | 1 169 184.00 | 30 146 763.00 | 31 315 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 285.00 | 5 330 285.00 | | 5 330 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 029.00 | 533 029.00 | | 533 029.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 542.00 | 2 391 156.00 | | 2 007 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 624.00 | -383 614.00 | | 2 710 624.00 |
DL TOTAL (I) | 11 633 333.00 | 8 922 709.00 | | 11 633 333.00 |
DP Provisions pour risques | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 737.00 | 535 953.00 | | 424 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 987.00 | 535 953.00 | | 461 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 1 531.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434 376.00 | 13 417 596.00 | | 11 434 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 412.00 | 1 159 952.00 | | 1 818 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 026.00 | 2 242 228.00 | | 2 116 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 11 756.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 278 829.00 | 390 309.00 | | 278 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398 917.00 | 2 680 221.00 | | 2 398 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 051 443.00 | 19 903 592.00 | | 18 051 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 146 763.00 | 29 362 254.00 | | 30 146 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 031 930.00 | 19 883 520.00 | | 18 031 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 1 531.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 263 153.00 | 50 861.00 | 3 314 014.00 | 3 263 153.00 |
FG Production vendue services | 15 200 964.00 | 65 242.00 | 15 266 205.00 | 15 200 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 464 116.00 | 116 102.00 | 18 580 219.00 | 18 464 116.00 |
FM Production stockée | | | 12 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 724 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 007 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 526 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 722.00 | | | 222 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 628.00 | | | 270 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 472.00 | | | -69 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 667.00 | 395 936.00 | | 1 247 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 926 007.00 | 325 786.00 | | 18 926 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215 383.00 | 709 400.00 | | 16 215 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 624.00 | -383 614.00 | | 2 710 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 783 165.00 | | 421 684.00 | 20 783 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 340.00 | 68 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 990.00 | 20 123 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521 422.00 | 19 608 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 228.00 | 446 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 072 914.00 | | 57 443.00 | 20 072 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 180.00 | | 296 200.00 | 654 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 072.00 | | 68 041.00 | 56 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 164.00 | 326 595.00 | 971 131.00 | 1 751 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 344.00 | 290 442.00 | 521 422.00 | 1 196 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 821.00 | 36 152.00 | 449 709.00 | 554 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 953.00 | 37 250.00 | 111 216.00 | 535 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 181.00 | 5 978.00 | | 45 181.00 |
6T Sur comptes clients | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 578.00 | 5 978.00 | | 56 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 531.00 | 43 228.00 | 111 216.00 | 592 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 412.00 | 1 818 412.00 | | 1 818 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 652.00 | 284 652.00 | | 284 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 788.00 | 525 788.00 | | 525 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 829.00 | 259 316.00 | 19 514.00 | 278 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398 917.00 | 2 398 917.00 | | 2 398 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 886 757.00 | 6 886 757.00 | | 6 886 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
VB T. V. A. | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 11 434 376.00 | 11 434 376.00 | | 11 434 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712 839.00 | 1 712 839.00 | | 1 712 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910 799.00 | 8 824 367.00 | 86 432.00 | 8 910 799.00 |
VW T.V.A. | 1 255 285.00 | 1 255 285.00 | | 1 255 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 051 443.00 | 18 031 930.00 | 19 514.00 | 18 051 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 189 263.00 | | | 1 189 263.00 |
ST Autres comptes | 630 504.00 | | | 630 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 980.00 | | | 339 980.00 |
YT Sous‐traitance | 5 847 687.00 | | | 5 847 687.00 |
YW Taxe professionnelle | -39.00 | | | -39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 030 094.00 | | | 3 030 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094 304.00 | | | 1 094 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 007 434.00 | | | 8 007 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |