| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 145.00 | 1 211 680.00 | 124 464.00 | 1 336 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 315 401.00 | 19 209.00 | 18 296 192.00 | 18 315 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 642.00 | 231 172.00 | 299 470.00 | 530 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 253 079.00 | 1 462 060.00 | 18 791 019.00 | 20 253 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 931.00 | 60 186.00 | 1 746.00 | 61 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975 937.00 | 22 438.00 | 5 953 500.00 | 5 975 937.00 |
BZ Autres créances | 246 965.00 | | 246 965.00 | 246 965.00 |
CF Disponibilités | 3 214 257.00 | | 3 214 257.00 | 3 214 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237 633.00 | | 1 237 633.00 | 1 237 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 723.00 | 82 623.00 | 10 654 100.00 | 10 736 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 989 802.00 | 1 544 683.00 | 29 445 119.00 | 30 989 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 285.00 | | | 5 330 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 029.00 | | | 533 029.00 |
DG Autres réserves | 8 530 000.00 | | | 8 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285 398.00 | | | 3 285 398.00 |
DL TOTAL (I) | 17 732 067.00 | | | 17 732 067.00 |
DP Provisions pour risques | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 691.00 | | | 539 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 441.00 | | | 577 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 662.00 | | | 4 662 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 420.00 | | | 1 551 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 980.00 | | | 2 476 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EA Autres dettes | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236 650.00 | | | 2 236 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 611.00 | | | 11 135 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 445 119.00 | | | 29 445 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 135 611.00 | | | 11 135 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 316 082.00 | 57 178.00 | 3 373 260.00 | 3 316 082.00 |
FG Production vendue services | 13 907 413.00 | 30 611.00 | 13 938 024.00 | 13 907 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 223 495.00 | 87 789.00 | 17 311 284.00 | 17 223 495.00 |
FM Production stockée | | | -206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 365 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 848.00 | |
GE Autres charges | | | 27 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 689 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 992.00 | | | 1 318 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 389 615.00 | | | 17 389 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 104 218.00 | | | 14 104 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285 398.00 | | | 3 285 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 171 277.00 | | 81 502.00 | 20 171 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 253 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 651 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595 405.00 | | 55 840.00 | 19 595 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 640.00 | | 25 002.00 | 505 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 231.00 | | 661.00 | 70 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 501.00 | 141 559.00 | | 1 320 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138 854.00 | 92 035.00 | | 1 138 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 647.00 | 49 525.00 | | 181 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 441.00 | 42 848.00 | 22 848.00 | 557 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 513.00 | 8 673.00 | | 51 513.00 |
6T Sur comptes clients | 11 397.00 | 11 041.00 | | 11 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 909.00 | 19 714.00 | | 62 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 351.00 | 62 562.00 | 22 848.00 | 620 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 420.00 | 1 551 420.00 | | 1 551 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 384.00 | 505 384.00 | | 505 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 314.00 | 629 314.00 | | 629 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 694.00 | 200 694.00 | | 200 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236 650.00 | 2 236 650.00 | | 2 236 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 944 868.00 | 5 944 868.00 | | 5 944 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
VB T. V. A. | 174 946.00 | 174 946.00 | | 174 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 662 662.00 | 4 662 662.00 | | 4 662 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237 633.00 | 1 237 633.00 | | 1 237 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531 427.00 | 7 429 466.00 | 101 961.00 | 7 531 427.00 |
VW T.V.A. | 1 305 610.00 | 1 305 610.00 | | 1 305 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 611.00 | 11 135 611.00 | | 11 135 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415 023.00 | | | 1 415 023.00 |
ST Autres comptes | 394 710.00 | | | 394 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 095.00 | | | 428 095.00 |
YT Sous‐traitance | 3 954 895.00 | | | 3 954 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 054 901.00 | | | 3 054 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 924.00 | | | 1 049 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 192 723.00 | | | 6 192 723.00 |