| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 182.00 | 234.00 | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 906.00 | 182.00 | 265 724.00 | 265 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 516 786.00 | | 516 786.00 | 516 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 711.00 | | 810 711.00 | 810 711.00 |
CF Disponibilités | 2 826 352.00 | | 2 826 352.00 | 2 826 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 849.00 | | 4 153 849.00 | 4 153 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 755.00 | 182.00 | 4 419 573.00 | 4 419 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 182 885.00 | 2 415 650.00 | | 3 182 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 947.00 | 793 235.00 | | 918 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 832.00 | 3 494 885.00 | | 4 387 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 594.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 369.00 | 1 920.00 | | 27 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 740.00 | 5 549.00 | | 31 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 573.00 | 3 500 434.00 | | 4 419 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 740.00 | 5 549.00 | | 31 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 909.00 | 12 537.00 | | 32 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 652.00 | 874 829.00 | | 956 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 705.00 | 81 594.00 | | 37 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 947.00 | 793 235.00 | | 918 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 906.00 | | | 265 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 139.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 139.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 516 165.00 | | | 516 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 786.00 | 516 786.00 | | 516 786.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |