| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 906.00 | 416.00 | 265 490.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 425 118.00 | | 425 118.00 | 425 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 471.00 | 211.00 | 131 260.00 | 131 471.00 |
CF Disponibilités | 6 880 294.00 | | 6 880 294.00 | 6 880 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 884.00 | 211.00 | 7 436 673.00 | 7 436 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 790.00 | 627.00 | 7 702 163.00 | 7 702 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 859 732.00 | 6 137 887.00 | | 6 859 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 957.00 | 747 845.00 | | 551 957.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697 689.00 | 7 171 732.00 | | 7 697 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 248.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 229.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474.00 | 4 516.00 | | 4 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 163.00 | 7 176 248.00 | | 7 702 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474.00 | 4 516.00 | | 4 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 31 784.00 | | 21 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 602.00 | 784 897.00 | | 578 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 645.00 | 37 052.00 | | 26 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 957.00 | 747 845.00 | | 551 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 906.00 | | | 265 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 175.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 175.00 | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 175.00 | | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 413 928.00 | 413 928.00 | | 413 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 118.00 | 425 118.00 | | 425 118.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |