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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 906.00 | 416.00 | 265 490.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 1 041 127.00 | | 1 041 127.00 | 1 041 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 806.00 | 36.00 | 856 770.00 | 856 806.00 |
CF Disponibilités | 5 012 861.00 | | 5 012 861.00 | 5 012 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 794.00 | 36.00 | 6 910 758.00 | 6 910 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 700.00 | 452.00 | 7 176 248.00 | 7 176 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 137 887.00 | 5 465 416.00 | | 6 137 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 845.00 | 698 471.00 | | 747 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 171 732.00 | 6 449 887.00 | | 7 171 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 080.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | 8 892.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516.00 | 13 008.00 | | 4 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 248.00 | 6 462 896.00 | | 7 176 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516.00 | 13 008.00 | | 4 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | 36 854.00 | | 31 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 897.00 | 740 657.00 | | 784 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 052.00 | 42 186.00 | | 37 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 845.00 | 698 471.00 | | 747 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 906.00 | | | 265 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 416.00 | | | 416.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 906.00 | | | 265 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 350.00 | 1 035 350.00 | | 1 035 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 127.00 | 1 041 127.00 | | 1 041 127.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |