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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 906.00 | 416.00 | 265 490.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 880 276.00 | | 880 276.00 | 880 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 711.00 | | 810 711.00 | 810 711.00 |
CF Disponibilités | 3 841 688.00 | | 3 841 688.00 | 3 841 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 676.00 | | 5 532 676.00 | 5 532 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 582.00 | 416.00 | 5 798 166.00 | 5 798 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 852 073.00 | 4 075 832.00 | | 4 852 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 343.00 | 802 241.00 | | 639 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 416.00 | 5 164 073.00 | | 5 777 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 994.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 636.00 | 727.00 | | 16 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 749.00 | 4 844.00 | | 20 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 166.00 | 5 168 917.00 | | 5 798 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 749.00 | 4 844.00 | | 20 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 33 635.00 | | 30 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 969.00 | 841 048.00 | | 674 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 626.00 | 38 807.00 | | 35 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 343.00 | 802 241.00 | | 639 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 906.00 | | | 265 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 95.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 95.00 | | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 878 316.00 | | | 878 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 276.00 | 880 276.00 | | 880 276.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |