| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 906.00 | 416.00 | 265 490.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 492 402.00 | | 492 402.00 | 492 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 471.00 | 452.00 | 131 019.00 | 131 471.00 |
CF Disponibilités | 7 216 861.00 | | 7 216 861.00 | 7 216 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 734.00 | 452.00 | 7 840 282.00 | 7 840 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 640.00 | 868.00 | 8 105 772.00 | 8 106 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 7 385 689.00 | 6 859 732.00 | | 7 385 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 649.00 | 551 957.00 | | 429 649.00 |
DL TOTAL (I) | 8 101 338.00 | 7 697 689.00 | | 8 101 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 284.00 | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 434.00 | 4 474.00 | | 4 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 772.00 | 7 702 163.00 | | 8 105 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434.00 | 4 474.00 | | 4 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 21 228.00 | | 15 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 753.00 | 578 602.00 | | 452 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 104.00 | 26 645.00 | | 23 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 649.00 | 551 957.00 | | 429 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 906.00 | | | 265 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | 241.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 486 180.00 | 486 180.00 | | 486 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 402.00 | 492 402.00 | | 492 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |