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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 321.00 | 95.00 | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 906.00 | 321.00 | 265 585.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 897 080.00 | | 897 080.00 | 897 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 711.00 | | 810 711.00 | 810 711.00 |
CF Disponibilités | 3 195 540.00 | | 3 195 540.00 | 3 195 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 332.00 | | 4 903 332.00 | 4 903 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 238.00 | 321.00 | 5 168 917.00 | 5 169 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 075 832.00 | 3 182 885.00 | | 4 075 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 241.00 | 918 947.00 | | 802 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 073.00 | 4 387 832.00 | | 5 164 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 610.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 726.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | 27 369.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844.00 | 31 740.00 | | 4 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 917.00 | 4 419 573.00 | | 5 168 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844.00 | 31 740.00 | | 4 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 635.00 | 32 909.00 | | 33 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 048.00 | 956 652.00 | | 841 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 807.00 | 37 705.00 | | 38 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 241.00 | 918 947.00 | | 802 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 906.00 | | | 265 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 139.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 139.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 894 685.00 | | | 894 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 080.00 | 897 080.00 | | 897 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |