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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 906.00 | 416.00 | 265 490.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 963 521.00 | | 963 521.00 | 963 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 865.00 | | 949 865.00 | 949 865.00 |
CF Disponibilités | 4 284 019.00 | | 4 284 019.00 | 4 284 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 406.00 | | 6 197 406.00 | 6 197 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 311.00 | 416.00 | 6 462 896.00 | 6 463 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 465 416.00 | 4 852 073.00 | | 5 465 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 471.00 | 639 343.00 | | 698 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449 887.00 | 5 777 416.00 | | 6 449 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 124.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 990.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 16 636.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 008.00 | 20 749.00 | | 13 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 896.00 | 5 798 166.00 | | 6 462 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 854.00 | 30 373.00 | | 36 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 657.00 | 674 969.00 | | 740 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 186.00 | 35 626.00 | | 42 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 471.00 | 639 343.00 | | 698 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 906.00 | | | 265 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 962 841.00 | 962 841.00 | | 962 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 521.00 | 963 521.00 | | 963 521.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |