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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 664.00 | 3 849.00 | 24 815.00 | 28 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 1 060.00 | 4 040.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 2 785.00 | 2 265.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 053.00 | 7 694.00 | 41 360.00 | 49 053.00 |
BT Marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 140.00 | 15 855.00 | 351 285.00 | 367 140.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CF Disponibilités | 386 925.00 | | 386 925.00 | 386 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 696.00 | 15 855.00 | 786 841.00 | 802 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 749.00 | 23 549.00 | 828 200.00 | 851 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 749.00 | 70 745.00 | | 84 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 239.00 | 58 004.00 | | 44 239.00 |
DL TOTAL (I) | 183 988.00 | 139 749.00 | | 183 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 139.00 | 33 787.00 | | 29 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 6 321.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 579.00 | 348 111.00 | | 497 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | 44 661.00 | | 34 748.00 |
EA Autres dettes | 70 447.00 | 33 094.00 | | 70 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 213.00 | 474 758.00 | | 644 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 200.00 | 614 507.00 | | 828 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 796.00 | 445 639.00 | | 619 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 604.00 | 1 365 764.00 | 2 185 368.00 | 819 604.00 |
FG Production vendue services | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 215.00 | 1 365 764.00 | 2 200 979.00 | 835 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 519.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 618.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 11 046.00 | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 317.00 | 3 006 991.00 | | 2 209 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 078.00 | 2 948 987.00 | | 2 165 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 239.00 | 58 004.00 | | 44 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 620.00 | | 1 433.00 | 47 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | | 1 433.00 | 37 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | 4 325.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 4 325.00 | | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 579.00 | 497 579.00 | | 497 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
UX Autres créances clients | 300 538.00 | | | 300 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 119.00 | 4 703.00 | 19 410.00 | 29 119.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 260.00 | 403 260.00 | | 403 260.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 213.00 | 619 796.00 | 19 410.00 | 644 213.00 |