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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 214.00 | 876.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 664.00 | 6 717.00 | 21 947.00 | 28 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 2 288.00 | 5 637.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 158.00 | 3 210.00 | 4 948.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 836.00 | 12 429.00 | 43 407.00 | 55 836.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 161.00 | 15 645.00 | 139 516.00 | 155 161.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CF Disponibilités | 434 277.00 | | 434 277.00 | 434 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 678.00 | 15 645.00 | 622 033.00 | 637 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 515.00 | 28 074.00 | 665 441.00 | 693 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 988.00 | 84 749.00 | | 128 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 773.00 | 44 239.00 | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 201 761.00 | 183 988.00 | | 201 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 752.00 | 41 113.00 | | 24 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 325.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 674.00 | 497 579.00 | | 358 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 610.00 | 34 748.00 | | 32 610.00 |
EA Autres dettes | 47 560.00 | 70 447.00 | | 47 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 680.00 | 644 213.00 | | 463 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 441.00 | 828 200.00 | | 665 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 025.00 | 619 796.00 | | 444 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 053.00 | | 8 032.00 | 49 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 55 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 44 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | 850.00 | 10 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 813.00 | | 7 182.00 | 38 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694.00 | 5 368.00 | 633.00 | 7 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 5 154.00 | 633.00 | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 674.00 | 358 674.00 | | 358 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
UX Autres créances clients | 134 891.00 | | | 134 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VB T. V. A. | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 416.00 | 4 762.00 | 19 654.00 | 24 416.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 217.00 | 202 217.00 | | 202 217.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 680.00 | 444 025.00 | 19 654.00 | 463 680.00 |