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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 7 564.00 | 8 526.00 | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
AN Terrains | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
AP Constructions | 28 664.00 | 18 187.00 | 10 476.00 | 28 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 568.00 | 357.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 460.00 | 32 485.00 | 88 975.00 | 121 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 682.00 | 65 805.00 | 263 877.00 | 329 682.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 463.00 | 20 945.00 | 321 518.00 | 342 463.00 |
BZ Autres créances | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 763 425.00 | | 763 425.00 | 763 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 184.00 | 20 945.00 | 1 473 239.00 | 1 494 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 866.00 | 86 750.00 | 1 737 116.00 | 1 823 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 629.00 | 246 239.00 | | 339 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 829.00 | 128 390.00 | | 318 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505.00 | 4 502.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 714 963.00 | 434 131.00 | | 714 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 927.00 | 51 362.00 | | 35 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 509.00 | 26.00 | | 37 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 159.00 | 510 322.00 | | 777 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 408.00 | 64 911.00 | | 116 408.00 |
EA Autres dettes | 55 151.00 | 55 238.00 | | 55 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 153.00 | 681 859.00 | | 1 022 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 116.00 | 1 115 989.00 | | 1 737 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 883.00 | 681 859.00 | | 1 007 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673.00 | 2 630.00 | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 325.00 | | 204 856.00 | 125 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 329 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 25 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 235.00 | | 201 149.00 | 99 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 366.00 | 19 439.00 | | 46 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 3 500.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 15 939.00 | | 42 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 350.00 | 376.00 | 781.00 | 21 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 350.00 | 376.00 | 781.00 | 21 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 350.00 | 376.00 | 781.00 | 21 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 159.00 | 777 159.00 | | 777 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
UX Autres créances clients | 299 840.00 | 297 740.00 | 2 100.00 | 299 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
VB T. V. A. | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 254.00 | 18 983.00 | 14 271.00 | 33 254.00 |
VI Groupe et associés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 565.00 | 423 842.00 | 44 723.00 | 468 565.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 153.00 | 1 007 883.00 | 14 271.00 | 1 022 153.00 |